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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 129 211.00 | 5 975.00 | 123 235.00 | 129 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 373.00 | 38 224.00 | 12 150.00 | 50 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 336.00 | 231 271.00 | 202 065.00 | 433 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 508.00 | 279 459.00 | 348 049.00 | 627 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 928.00 | 600.00 | 488 328.00 | 488 928.00 |
BZ Autres créances | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
CF Disponibilités | 621 812.00 | | 621 812.00 | 621 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 763.00 | 600.00 | 1 259 163.00 | 1 259 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 271.00 | 280 059.00 | 1 607 212.00 | 1 887 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 985.00 | 144 256.00 | | 269 985.00 |
DL TOTAL (I) | 282 185.00 | 156 456.00 | | 282 185.00 |
DP Provisions pour risques | 21 079.00 | 6 958.00 | | 21 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 079.00 | 6 958.00 | | 21 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 118.00 | 91 232.00 | | 252 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 328.00 | 172 905.00 | | 193 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 823.00 | 3 234.00 | | 14 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 395.00 | 404 846.00 | | 332 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 957.00 | 430 119.00 | | 506 957.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 28 262.00 | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 947.00 | 1 130 598.00 | | 1 303 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 212.00 | 1 294 012.00 | | 1 607 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 347.00 | 1 084 409.00 | | 1 110 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 605.00 | | 281 687.00 | 395 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 784.00 | 627 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 784.00 | 615 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 018.00 | | 281 687.00 | 384 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 563.00 | 95 022.00 | 36 126.00 | 220 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 574.00 | 95 022.00 | 36 126.00 | 216 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 958.00 | 21 079.00 | 6 958.00 | 6 958.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 600.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 600.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 958.00 | 21 679.00 | 8 958.00 | 8 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 679.00 | 8 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 395.00 | 332 395.00 | | 332 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 618.00 | 215 618.00 | | 215 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 488 328.00 | 488 328.00 | | 488 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 907.00 | 58 306.00 | 88 402.00 | 251 907.00 |
VI Groupe et associés | 193 328.00 | 193 328.00 | | 193 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 410.00 | | | 247 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 706.00 | | | 86 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 884.00 | 578 429.00 | 1 455.00 | 579 884.00 |
VW T.V.A. | 151 959.00 | 151 959.00 | | 151 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 124.00 | 1 095 523.00 | 88 402.00 | 1 289 124.00 |