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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 129 211.00 | 15 277.00 | 113 934.00 | 129 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 700.00 | 48 338.00 | 4 363.00 | 52 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 490.00 | 264 533.00 | 333 956.00 | 598 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 331.00 | 332 137.00 | 463 194.00 | 795 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 231.00 | | 72 231.00 | 72 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 136.00 | | 931 136.00 | 931 136.00 |
BZ Autres créances | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CF Disponibilités | 868 024.00 | | 868 024.00 | 868 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 473.00 | | 1 954 473.00 | 1 954 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 803.00 | 332 137.00 | 2 417 667.00 | 2 749 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 048.00 | 141 824.00 | | 161 048.00 |
DL TOTAL (I) | 173 248.00 | 154 024.00 | | 173 248.00 |
DP Provisions pour risques | 22 643.00 | 18 275.00 | | 22 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 643.00 | 18 275.00 | | 22 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 173.00 | 515 494.00 | | 658 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 661.00 | 119 658.00 | | 172 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 694.00 | 360 319.00 | | 594 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 625.00 | 497 619.00 | | 789 625.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | 1 632.00 | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 775.00 | 1 523 891.00 | | 2 221 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 667.00 | 1 696 190.00 | | 2 417 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 771.00 | 1 357 677.00 | | 1 655 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 640.00 | | 255 113.00 | 624 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 423.00 | 795 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 965.00 | 783 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 553.00 | | 254 813.00 | 612 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 300.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 219.00 | 65 991.00 | 68 073.00 | 334 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 230.00 | 65 991.00 | 68 073.00 | 330 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 275.00 | 22 643.00 | 104 493.00 | 18 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 275.00 | 22 643.00 | 104 493.00 | 18 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 643.00 | 18 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 694.00 | 594 694.00 | | 594 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 441.00 | 166 441.00 | | 166 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 435.00 | 394 435.00 | | 394 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 931 136.00 | 931 136.00 | | 931 136.00 |
VB T. V. A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 193.00 | 193.00 | 300 000.00 | 300 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 980.00 | 91 976.00 | 180 744.00 | 357 980.00 |
VI Groupe et associés | 172 661.00 | 172 661.00 | | 172 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 016.00 | 1 016 016.00 | | 1 016 016.00 |
VW T.V.A. | 220 131.00 | 220 131.00 | | 220 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 775.00 | 1 655 771.00 | 480 744.00 | 2 221 775.00 |