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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 129 211.00 | 11 049.00 | 118 162.00 | 129 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 002.00 | 44 675.00 | 6 327.00 | 51 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 340.00 | 274 506.00 | 154 834.00 | 429 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 640.00 | 334 219.00 | 290 422.00 | 624 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 576.00 | | 724 576.00 | 724 576.00 |
BZ Autres créances | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CF Disponibilités | 517 579.00 | | 517 579.00 | 517 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 769.00 | | 1 405 769.00 | 1 405 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 409.00 | 334 219.00 | 1 696 190.00 | 2 030 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 824.00 | 269 985.00 | | 141 824.00 |
DL TOTAL (I) | 154 024.00 | 282 185.00 | | 154 024.00 |
DP Provisions pour risques | 18 275.00 | 21 079.00 | | 18 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 275.00 | 21 079.00 | | 18 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 494.00 | 252 118.00 | | 515 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 658.00 | 193 328.00 | | 119 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 170.00 | 14 823.00 | | 29 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 319.00 | 332 395.00 | | 360 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 619.00 | 506 957.00 | | 497 619.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 4 327.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 891.00 | 1 303 947.00 | | 1 523 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 190.00 | 1 607 212.00 | | 1 696 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 677.00 | 1 110 347.00 | | 1 357 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 508.00 | | 13 210.00 | 627 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 077.00 | 624 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 077.00 | 612 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 920.00 | | 12 710.00 | 615 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 459.00 | 70 837.00 | 16 077.00 | 279 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 470.00 | 70 837.00 | 16 077.00 | 275 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 21 079.00 | 18 275.00 | 21 079.00 | 21 079.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 942.00 | 827 942.00 | | 827 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 319.00 | 360 319.00 | | 360 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 728.00 | 121 728.00 | | 121 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 560.00 | 129 560.00 | | 129 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 724 576.00 | 724 576.00 | | 724 576.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 193.00 | 300 193.00 | | 300 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 301.00 | 49 087.00 | 71 814.00 | 215 301.00 |
VI Groupe et associés | 119 658.00 | 119 658.00 | | 119 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 942.00 | 827 942.00 | | 827 942.00 |
VW T.V.A. | 237 722.00 | 237 722.00 | | 237 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 722.00 | 1 328 508.00 | 71 814.00 | 1 494 722.00 |