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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 707.00 | 6 524.00 | 8 183.00 | 14 707.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 129 211.00 | 20 350.00 | 108 860.00 | 129 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 323.00 | 47 820.00 | 9 503.00 | 57 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 231.00 | 344 757.00 | 298 474.00 | 643 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 611.00 | 419 451.00 | 436 160.00 | 855 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 286.00 | 10 000.00 | 1 021 286.00 | 1 031 286.00 |
BZ Autres créances | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
CF Disponibilités | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 570.00 | 10 000.00 | 1 262 570.00 | 1 272 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 181.00 | 429 451.00 | 1 698 729.00 | 2 128 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 392.00 | 161 048.00 | | 103 392.00 |
DL TOTAL (I) | 115 592.00 | 173 248.00 | | 115 592.00 |
DP Provisions pour risques | 42 275.00 | 22 643.00 | | 42 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 275.00 | 22 643.00 | | 42 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 590.00 | 658 173.00 | | 534 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 125.00 | 172 661.00 | | 66 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 107.00 | 594 694.00 | | 405 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 584.00 | 789 625.00 | | 517 584.00 |
EA Autres dettes | 17 456.00 | 6 622.00 | | 17 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 862.00 | 2 221 775.00 | | 1 540 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 729.00 | 2 417 667.00 | | 1 698 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 949.00 | 1 655 771.00 | | 1 333 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 331.00 | | 65 110.00 | 795 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 855 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 832 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | 10 717.00 | 10 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 401.00 | | 54 195.00 | 783 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 198.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 137.00 | 91 870.00 | 4 556.00 | 332 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 2 535.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 148.00 | 89 336.00 | 4 556.00 | 328 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 643.00 | 161 637.00 | 142 005.00 | 22 643.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 643.00 | 181 637.00 | 152 005.00 | 22 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 170.00 | 22 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 107.00 | 405 107.00 | | 405 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 936.00 | 205 936.00 | | 205 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 911.00 | 1 017 911.00 | | 1 017 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 791.00 | 264 878.00 | 132 794.00 | 471 791.00 |
VI Groupe et associés | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 139.00 | | | 217 139.00 |
VP Divers | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 117.00 | 1 157 117.00 | | 1 157 117.00 |
VW T.V.A. | 163 807.00 | 163 807.00 | | 163 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 862.00 | 1 333 949.00 | 132 794.00 | 1 540 862.00 |