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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 813.00 | 26 064.00 | 16 749.00 | 42 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 074.00 | 190 510.00 | 145 564.00 | 336 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 475.00 | 220 563.00 | 172 912.00 | 393 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 638.00 | 2 000.00 | 912 638.00 | 914 638.00 |
BZ Autres créances | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CF Disponibilités | 124 394.00 | | 124 394.00 | 124 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 100.00 | 2 000.00 | 1 121 100.00 | 1 123 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 575.00 | 222 563.00 | 1 294 012.00 | 1 516 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 256.00 | 96 653.00 | | 144 256.00 |
DL TOTAL (I) | 156 456.00 | 108 853.00 | | 156 456.00 |
DP Provisions pour risques | 6 958.00 | 4 457.00 | | 6 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 958.00 | 4 457.00 | | 6 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 232.00 | 97 650.00 | | 91 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 905.00 | 192 796.00 | | 172 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 234.00 | 4 323.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 846.00 | 392 276.00 | | 404 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 119.00 | 388 513.00 | | 430 119.00 |
EA Autres dettes | 28 262.00 | 2 231.00 | | 28 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 598.00 | 1 089 555.00 | | 1 130 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 012.00 | 1 202 864.00 | | 1 294 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 409.00 | 1 033 122.00 | | 1 084 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 481.00 | | 59 919.00 | 336 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 393 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 381 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 894.00 | | 59 919.00 | 324 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 949.00 | 51 539.00 | 2 925.00 | 171 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 68.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 028.00 | 51 471.00 | 2 925.00 | 168 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 457.00 | 6 958.00 | 4 456.00 | 4 457.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 457.00 | 8 958.00 | 4 456.00 | 4 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 958.00 | 4 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 846.00 | 404 846.00 | | 404 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 880.00 | 152 880.00 | | 152 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 912 149.00 | | | 912 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 203.00 | 45 015.00 | 46 188.00 | 91 203.00 |
VI Groupe et associés | 172 905.00 | 172 905.00 | | 172 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 380.00 | 959 437.00 | 3 943.00 | 963 380.00 |
VW T.V.A. | 160 186.00 | 160 186.00 | | 160 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 363.00 | 1 081 175.00 | 46 188.00 | 1 127 363.00 |