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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 781.00 | | 1 116 781.00 | 1 116 781.00 |
AN Terrains | 1 454 806.00 | | 1 454 806.00 | 1 454 806.00 |
AP Constructions | 22 056 174.00 | 18 992 796.00 | 3 063 377.00 | 22 056 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 068 140.00 | 13 524 805.00 | 1 543 335.00 | 15 068 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 568.00 | 530 387.00 | 341 181.00 | 871 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 712 607.00 | 33 165 322.00 | 7 547 284.00 | 40 712 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 852.00 | | 123 852.00 | 123 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
BZ Autres créances | 513 228.00 | | 513 228.00 | 513 228.00 |
CF Disponibilités | 260 886.00 | | 260 886.00 | 260 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 956.00 | | 1 017 956.00 | 1 017 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 730 563.00 | 33 165 322.00 | 8 565 241.00 | 41 730 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
DH Report à nouveau | -504 698.00 | | | -504 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 773.00 | | | -497 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 595.00 | | | 4 383 595.00 |
DP Provisions pour risques | 138 786.00 | | | 138 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 727.00 | | | 179 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 523.00 | | | 171 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 800.00 | | | 530 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 965.00 | | | 366 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 919.00 | | | 4 001 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 241.00 | | | 8 565 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 919.00 | | | 4 001 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 915.00 | | 122 915.00 | 122 915.00 |
FG Production vendue services | 6 236 215.00 | | 6 236 215.00 | 6 236 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 131.00 | | 6 359 131.00 | 6 359 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 873.00 | |
GE Autres charges | | | 8 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 406 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 465.00 | | | -19 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 245.00 | | | -303 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 619.00 | | | 6 646 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 392.00 | | | 7 144 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 773.00 | | | -497 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 355 185.00 | | 390 504.00 | 40 355 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 550.00 | 8 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 082.00 | 40 712 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 532.00 | 39 469 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 114.00 | | | 1 234 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 105 834.00 | | 382 204.00 | 39 105 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 236.00 | | 8 300.00 | 15 236.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 965 211.00 | 1 200 112.00 | | 31 965 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 328.00 | 8 006.00 | | 109 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 855 883.00 | 1 192 106.00 | | 31 855 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 674.00 | 70 873.00 | 155 820.00 | 264 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 674.00 | 70 873.00 | 155 820.00 | 264 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 873.00 | 155 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 800.00 | 530 800.00 | | 530 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 441.00 | 230 441.00 | | 230 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VP Divers | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 276.00 | | | 407 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 308.00 | 616 322.00 | 8 986.00 | 625 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 395.00 | 3 830 395.00 | | 3 830 395.00 |