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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 186.00 | 123 186.00 | | 123 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 781.00 | | 1 116 781.00 | 1 116 781.00 |
AN Terrains | 1 454 806.00 | | 1 454 806.00 | 1 454 806.00 |
AP Constructions | 20 621 155.00 | 18 330 047.00 | 2 291 108.00 | 20 621 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903 981.00 | 13 134 064.00 | 769 917.00 | 13 903 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 156.00 | 1 443 058.00 | 558 098.00 | 2 001 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 305.00 | | 429 305.00 | 429 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 018 854.00 | 33 030 355.00 | 7 988 499.00 | 41 018 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 137.00 | 7 266.00 | 10 871.00 | 18 137.00 |
BZ Autres créances | 624 618.00 | | 624 618.00 | 624 618.00 |
CF Disponibilités | 312 330.00 | | 312 330.00 | 312 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 091.00 | 7 266.00 | 1 121 825.00 | 1 129 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 147 945.00 | 33 037 621.00 | 9 110 324.00 | 42 147 945.00 |
CU Autres participations | 1 359 999.00 | | 1 359 999.00 | 1 359 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
DH Report à nouveau | -1 916 690.00 | | | -1 916 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 587 512.00 | | | -2 587 512.00 |
DL TOTAL (I) | 881 865.00 | | | 881 865.00 |
DP Provisions pour risques | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865 000.00 | | | 5 865 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 192.00 | | | 563 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 781.00 | | | 162 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
EA Autres dettes | 1 356 745.00 | | | 1 356 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 142 530.00 | | | 8 142 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 324.00 | | | 9 110 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 142 530.00 | | | 8 142 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 409.00 | 8 838.00 | 129 247.00 | 120 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 409.00 | 8 838.00 | 129 247.00 | 120 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 929.00 | |
GE Autres charges | | | -186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 339 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 247.00 | | | 295 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 247.00 | | | 295 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 788.00 | | | -247 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 904.00 | | | 223 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 416.00 | | | 2 811 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 587 512.00 | | | -2 587 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 695 388.00 | | 1 736 405.00 | 42 695 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 368 485.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 3 411 239.00 | 41 018 854.00 | 1 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411 239.00 | 38 410 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 966.00 | | | 1 239 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 446 335.00 | | 375 306.00 | 41 446 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 086.00 | | 1 361 099.00 | 9 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 059 224.00 | 1 087 122.00 | 3 115 992.00 | 35 059 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 153.00 | 1 032.00 | | 122 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 937 071.00 | 1 086 090.00 | 3 115 992.00 | 34 937 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 696.00 | 72 929.00 | 38 696.00 | 51 696.00 |
6T Sur comptes clients | 3 789.00 | 3 477.00 | | 3 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 789.00 | 3 477.00 | | 3 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 485.00 | 76 406.00 | 38 696.00 | 55 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 406.00 | 38 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 781.00 | 162 781.00 | | 162 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 467.00 | 114 467.00 | | 114 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 745.00 | 1 356 745.00 | | 1 356 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VC Groupe et associés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 865 000.00 | 5 865 000.00 | | 5 865 000.00 |
VP Divers | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 780.00 | 657 294.00 | 8 486.00 | 665 780.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 579 338.00 | 7 579 338.00 | | 7 579 338.00 |