| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 178.00 | 157 102.00 | 26 076.00 | 183 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 781.00 | | 1 116 781.00 | 1 116 781.00 |
AN Terrains | 1 454 806.00 | | 1 454 806.00 | 1 454 806.00 |
AP Constructions | 20 871 516.00 | 18 796 071.00 | 2 075 445.00 | 20 871 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 133 253.00 | 13 363 954.00 | 769 299.00 | 14 133 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 959.00 | 1 656 610.00 | 564 349.00 | 2 220 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 379 304.00 | 35 323 736.00 | 6 055 567.00 | 41 379 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 424.00 | 7 266.00 | 96 158.00 | 103 424.00 |
BZ Autres créances | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
CF Disponibilités | 1 331 990.00 | | 1 331 990.00 | 1 331 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 518.00 | 7 266.00 | 1 758 252.00 | 1 765 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 144 822.00 | 35 331 002.00 | 7 813 819.00 | 43 144 822.00 |
CU Autres participations | 1 359 999.00 | 1 350 000.00 | 9 999.00 | 1 359 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
DH Report à nouveau | -4 504 201.00 | | | -4 504 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531 555.00 | | | -1 531 555.00 |
DL TOTAL (I) | -649 690.00 | | | -649 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729 949.00 | | | 6 729 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959 564.00 | | | 959 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 057.00 | | | 364 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 789.00 | | | 354 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 418 411.00 | | | 8 418 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 813 819.00 | | | 7 813 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 418 411.00 | | | 8 418 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
FG Production vendue services | 5 665 762.00 | | 5 665 762.00 | 5 665 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 396.00 | | 5 754 396.00 | 5 754 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 902 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 990 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 098.00 | |
GE Autres charges | | | 8 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 503 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 903.00 | | | 228 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 274.00 | | | 110 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 991 565.00 | | | 6 991 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 523 120.00 | | | 8 523 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531 555.00 | | | -1 531 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 018 854.00 | | 858 027.00 | 41 018 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 305.00 | 68 272.00 | 41 379 304.00 | 429 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 305.00 | 68 272.00 | 38 709 196.00 | 429 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 966.00 | | 59 992.00 | 1 239 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 410 403.00 | | 796 371.00 | 38 410 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 485.00 | | 1 664.00 | 1 368 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 030 355.00 | 1 011 393.00 | 68 012.00 | 33 030 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 186.00 | 33 916.00 | | 123 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 907 169.00 | 977 477.00 | 68 012.00 | 32 907 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 929.00 | 45 098.00 | 85 929.00 | 85 929.00 |
6T Sur comptes clients | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 266.00 | 1 350 000.00 | | 7 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 195.00 | 1 395 098.00 | 85 929.00 | 93 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 098.00 | 85 929.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 350 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 729 949.00 | 6 729 949.00 | | 6 729 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 057.00 | 364 057.00 | | 364 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 111.00 | 238 961.00 | 10 150.00 | 249 111.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 458 847.00 | 7 458 847.00 | | 7 458 847.00 |