| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 120.00 | 119 974.00 | 1 146.00 | 121 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 781.00 | | 1 116 781.00 | 1 116 781.00 |
AN Terrains | 1 454 806.00 | | 1 454 806.00 | 1 454 806.00 |
AP Constructions | 23 601 354.00 | 20 300 428.00 | 3 300 926.00 | 23 601 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 701 968.00 | 12 529 034.00 | 1 172 934.00 | 13 701 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 972.00 | 845 011.00 | 1 001 961.00 | 1 846 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
AX Avances et acomptes | 74 432.00 | | 74 431.00 | 74 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 927 853.00 | 33 794 446.00 | 8 133 407.00 | 41 927 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 245.00 | 3 789.00 | 304 456.00 | 308 245.00 |
BZ Autres créances | 467 730.00 | | 467 730.00 | 467 730.00 |
CF Disponibilités | 1 458 157.00 | | 1 458 157.00 | 1 458 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 937.00 | 3 789.00 | 2 450 149.00 | 2 453 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 381 791.00 | 33 798 235.00 | 10 583 556.00 | 44 381 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
DH Report à nouveau | -1 413 694.00 | | | -1 413 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 917.00 | | | -353 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 456.00 | | | 3 618 456.00 |
DP Provisions pour risques | 238 003.00 | | | 238 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 972.00 | | | 267 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 102.00 | | | 439 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 756.00 | | | 815 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 620.00 | | | 335 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 697 028.00 | | | 6 697 028.00 |
ED (V) | 100.00 | | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 583 556.00 | | | 10 583 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 697 028.00 | | | 6 697 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 395.00 | | 124 395.00 | 124 395.00 |
FG Production vendue services | 7 555 107.00 | | 7 555 107.00 | 7 555 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 679 502.00 | | 7 679 502.00 | 7 679 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 055 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 739.00 | | | 273 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 739.00 | | | 273 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 561.00 | | | 231 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 217 795.00 | | | 8 217 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 571 712.00 | | | 8 571 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 917.00 | | | -353 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 644 429.00 | | 2 585 343.00 | 41 644 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 257.00 | 1 941 662.00 | 41 927 853.00 | 360 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 257.00 | 1 941 662.00 | 40 681 707.00 | 360 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 114.00 | | 3 787.00 | 1 234 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 402 929.00 | | 2 580 696.00 | 40 402 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | 860.00 | 7 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 393 474.00 | 1 313 998.00 | 1 913 025.00 | 34 393 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 334.00 | 2 640.00 | | 117 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 276 141.00 | 1 311 358.00 | 1 913 025.00 | 34 276 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 914.00 | 211 219.00 | 134 161.00 | 190 914.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 190 914.00 | 215 008.00 | 134 161.00 | 190 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 008.00 | 134 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 756.00 | 815 756.00 | | 815 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 592.00 | 213 592.00 | | 213 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 308 245.00 | 308 245.00 | | 308 245.00 |
VB T. V. A. | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
VP Divers | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 935.00 | 384 935.00 | | 384 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 764.00 | 813 518.00 | 8 246.00 | 821 764.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 926.00 | 6 257 926.00 | | 6 257 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |