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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 186.00 | 122 153.00 | 1 033.00 | 123 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 781.00 | | 1 116 781.00 | 1 116 781.00 |
AN Terrains | 1 454 806.00 | | 1 454 806.00 | 1 454 806.00 |
AP Constructions | 24 024 044.00 | 20 909 138.00 | 3 114 907.00 | 24 024 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 912 330.00 | 12 849 255.00 | 1 063 075.00 | 13 912 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 156.00 | 1 178 678.00 | 822 478.00 | 2 001 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 695 388.00 | 35 059 224.00 | 7 636 163.00 | 42 695 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 013.00 | | 119 013.00 | 119 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 121.00 | 3 789.00 | 171 332.00 | 175 121.00 |
BZ Autres créances | 131 558.00 | | 131 558.00 | 131 558.00 |
CF Disponibilités | 956 809.00 | | 956 809.00 | 956 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 118.00 | 3 789.00 | 1 442 330.00 | 1 446 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 141 506.00 | 35 063 013.00 | 9 078 493.00 | 44 141 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 611.00 | | | -1 767 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 079.00 | | | -149 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 377.00 | | | 3 469 377.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 512.00 | | | 599 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 975.00 | | | 156 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 929.00 | | | 390 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 420.00 | | | 5 557 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 078 493.00 | | | 9 078 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 557 420.00 | | | 5 557 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 921.00 | | 190 921.00 | 190 921.00 |
FG Production vendue services | 7 895 552.00 | | 7 895 552.00 | 7 895 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 086 473.00 | | 8 086 473.00 | 8 086 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 442 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 696.00 | |
GE Autres charges | | | 8 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 463 197.00 | | | 8 463 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 276.00 | | | 8 612 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 079.00 | | | -149 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 927 853.00 | | 851 754.00 | 41 927 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 607.00 | 7 611.00 | 42 695 388.00 | 76 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 607.00 | 7 611.00 | 41 446 335.00 | 76 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 901.00 | | 2 066.00 | 1 237 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 681 707.00 | | 848 848.00 | 40 681 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | | 840.00 | 8 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 794 446.00 | 1 272 389.00 | 7 611.00 | 33 794 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 974.00 | 2 179.00 | | 119 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 674 473.00 | 1 270 210.00 | 7 611.00 | 33 674 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 972.00 | 51 696.00 | 267 972.00 | 267 972.00 |
6T Sur comptes clients | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 761.00 | 51 696.00 | 267 972.00 | 271 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 696.00 | 267 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 975.00 | 156 975.00 | | 156 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 603.00 | 238 603.00 | | 238 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 170 575.00 | 170 575.00 | | 170 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
VP Divers | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 084.00 | 329 998.00 | 9 086.00 | 339 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 957 908.00 | 4 957 908.00 | | 4 957 908.00 |