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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 781.00 | | 1 116 781.00 | 1 116 781.00 |
AN Terrains | 1 454 806.00 | | 1 454 806.00 | 1 454 806.00 |
AP Constructions | 22 299 521.00 | 19 665 935.00 | 2 633 586.00 | 22 299 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 242 329.00 | 13 959 564.00 | 1 282 765.00 | 15 242 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 017.00 | 650 642.00 | 395 375.00 | 1 046 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
AX Avances et acomptes | 315 380.00 | | 315 380.00 | 315 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 644 429.00 | 34 393 474.00 | 7 250 954.00 | 41 644 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 821.00 | | 145 821.00 | 145 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 925.00 | | 199 925.00 | 199 925.00 |
BZ Autres créances | 470 283.00 | | 470 283.00 | 470 283.00 |
CF Disponibilités | 557 069.00 | | 557 069.00 | 557 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 583.00 | | 1 425 583.00 | 1 425 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 070 012.00 | 34 393 474.00 | 8 676 537.00 | 43 070 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 471.00 | | | -1 002 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 223.00 | | | -411 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 372.00 | | | 3 972 372.00 |
DP Provisions pour risques | 138 786.00 | | | 138 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 742.00 | | | 386 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 195.00 | | | 442 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 866.00 | | | 340 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
EA Autres dettes | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 251.00 | | | 4 513 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 537.00 | | | 8 676 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 513 251.00 | | | 4 513 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
FG Production vendue services | 6 502 392.00 | | 6 502 392.00 | 6 502 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 026.00 | | 6 640 026.00 | 6 640 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 769 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 438 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 900.00 | | | 256 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 460.00 | | | 7 029 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 683.00 | | | 7 440 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 223.00 | | | -411 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 712 607.00 | | 953 241.00 | 40 712 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 819.00 | 2 600.00 | 41 644 429.00 | 18 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 819.00 | 1 000.00 | 40 402 929.00 | 18 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 114.00 | | | 1 234 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 469 507.00 | | 953 241.00 | 39 469 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 165 322.00 | 1 229 151.00 | 1 000.00 | 33 165 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 047 989.00 | 1 229 151.00 | 1 000.00 | 33 047 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 727.00 | 52 128.00 | 40 941.00 | 179 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 727.00 | 52 128.00 | 40 941.00 | 179 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 128.00 | 40 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 195.00 | 442 195.00 | | 442 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 022.00 | 216 022.00 | | 216 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 199 925.00 | | | 199 925.00 |
VB T. V. A. | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VP Divers | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 965.00 | | | 360 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 383.00 | 699 997.00 | 7 386.00 | 707 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 509.00 | 4 126 509.00 | | 4 126 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |