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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 643.00 | 379 805.00 | 52 838.00 | 432 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 740.00 | 216 060.00 | 46 680.00 | 262 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 241.00 | 607 461.00 | 109 780.00 | 717 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 278.00 | | 165 278.00 | 165 278.00 |
BN En cours de production de biens | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BT Marchandises | 211 812.00 | | 211 812.00 | 211 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 403.00 | 47 163.00 | 2 061 240.00 | 2 108 403.00 |
BZ Autres créances | 229 833.00 | | 229 833.00 | 229 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 972.00 | | 526 972.00 | 526 972.00 |
CF Disponibilités | 723 745.00 | | 723 745.00 | 723 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 316.00 | 47 163.00 | 3 967 154.00 | 4 014 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 557.00 | 654 623.00 | 4 076 934.00 | 4 731 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 840 546.00 | 2 018 957.00 | | 1 840 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 787.00 | 271 589.00 | | 51 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 159.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 915 433.00 | 2 316 805.00 | | 1 915 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 171.00 | 612.00 | | 84 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 150.00 | 865 694.00 | | 1 344 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 530.00 | 388 442.00 | | 472 530.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 3 456.00 | | 1 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 586.00 | 57 807.00 | | 69 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 501.00 | 1 316 011.00 | | 2 161 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 934.00 | 3 632 816.00 | | 4 076 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 260.00 | |
FM Production stockée | | | 6 006 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | -25 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 051 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 492.00 | 58 001.00 | | 31 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 215.00 | 33 283.00 | | 11 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 277.00 | 24 718.00 | | 20 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 106 818.00 | | 3 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 787.00 | 271 589.00 | | 51 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 140.00 | | | 696 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 282.00 | | | 674 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 412.00 | 90 743.00 | 15 694.00 | 532 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 817.00 | 90 743.00 | 15 694.00 | 520 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 150.00 | 1 344 150.00 | | 1 344 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 064.00 | 191 064.00 | | 191 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 421.00 | 24 934.00 | 58 487.00 | 83 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 757.00 | 2 372 494.00 | 263.00 | 2 372 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 501.00 | 2 103 014.00 | 58 487.00 | 2 161 501.00 |