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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 740.00 | 421 986.00 | 82 754.00 | 504 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 058.00 | 233 982.00 | 294 076.00 | 528 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 540.00 | 665 690.00 | 386 850.00 | 1 052 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 323.00 | | 417 323.00 | 417 323.00 |
BN En cours de production de biens | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
BT Marchandises | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 271.00 | | 161 271.00 | 161 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 605 003.00 | 67 642.00 | 4 537 360.00 | 4 605 003.00 |
BZ Autres créances | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
CF Disponibilités | 1 311 564.00 | | 1 311 564.00 | 1 311 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 782 428.00 | 67 642.00 | 6 714 786.00 | 6 782 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 968.00 | 733 333.00 | 7 101 635.00 | 7 834 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 2 064 922.00 | 1 784 820.00 | | 2 064 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 861.00 | 880 102.00 | | 1 062 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 883.00 | 2 688 022.00 | | 3 150 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 651.00 | 95 849.00 | | 76 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 041.00 | 326 727.00 | | 378 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 953.00 | 2 260 155.00 | | 2 242 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 397.00 | 756 639.00 | | 889 397.00 |
EA Autres dettes | 14 965.00 | 1 530.00 | | 14 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 886.00 | 122 787.00 | | 311 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 753.00 | 3 600 548.00 | | 3 950 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 635.00 | 6 288 570.00 | | 7 101 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 472.00 | 3 488 370.00 | | 3 858 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | 769.00 | | 1 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 986.00 | | 265 986.00 | 265 986.00 |
FD Production vendue biens | 12 239 045.00 | | 12 239 045.00 | 12 239 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 505 031.00 | | 12 505 031.00 | 12 505 031.00 |
FM Production stockée | | | -70 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 572 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 740 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 196 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 667.00 | 59 298.00 | | 34 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 64 106.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 078.00 | -4 808.00 | | 32 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 001.00 | 326 727.00 | | 361 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 623 841.00 | 10 345 162.00 | | 12 623 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 560 981.00 | 9 465 060.00 | | 11 560 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 861.00 | 880 102.00 | | 1 062 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 522.00 | | 85 835.00 | 1 030 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 816.00 | 1 052 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 19 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 916.00 | 1 032 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 880.00 | | 85 835.00 | 1 006 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 177.00 | 110 241.00 | 62 728.00 | 618 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 152.00 | 470.00 | 3 900.00 | 13 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 025.00 | 109 771.00 | 58 828.00 | 605 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 605 003.00 | 4 605 003.00 | | 4 605 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 047.00 | 4 666 027.00 | 20.00 | 4 666 047.00 |