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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 11 509.00 | 1 552.00 | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 609.00 | 418 192.00 | 20 417.00 | 438 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 877.00 | 197 528.00 | 88 349.00 | 285 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 568.00 | 627 229.00 | 120 338.00 | 747 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 473.00 | | 166 473.00 | 166 473.00 |
BN En cours de production de biens | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BT Marchandises | 212 304.00 | | 212 304.00 | 212 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 199.00 | 70 978.00 | 2 012 221.00 | 2 083 199.00 |
BZ Autres créances | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 968.00 | | 328 968.00 | 328 968.00 |
CF Disponibilités | 1 058 136.00 | | 1 058 136.00 | 1 058 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 209.00 | 70 978.00 | 3 868 231.00 | 3 939 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 778.00 | 698 208.00 | 3 988 570.00 | 4 686 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 655 252.00 | | | 1 655 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 802.00 | | | 450 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 154.00 | | | 2 129 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 972.00 | | | 151 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 624.00 | | | 1 064 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 504.00 | | | 453 504.00 |
EA Autres dettes | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 416.00 | | | 1 859 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 570.00 | | | 3 988 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 280.00 | | | 1 809 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 040.00 | | 285 040.00 | 285 040.00 |
FD Production vendue biens | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
FG Production vendue services | 7 678 718.00 | 1 754.00 | 7 680 473.00 | 7 678 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 971 384.00 | 1 754.00 | 7 973 138.00 | 7 971 384.00 |
FM Production stockée | | | -28 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 255 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 386 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 168.00 | | | 171 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 010 151.00 | | | 8 010 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 348.00 | | | 7 559 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 802.00 | | | 450 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 832.00 | | 95 471.00 | 671 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 743.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 734.00 | 747 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 991.00 | 724 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 007.00 | | 95 471.00 | 647 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 965.00 | 76 760.00 | 17 496.00 | 567 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 1 150.00 | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 606.00 | 75 610.00 | 17 496.00 | 557 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 624.00 | 1 064 624.00 | | 1 064 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 505.00 | 179 505.00 | | 179 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 200.00 | 2 083 200.00 | | 2 083 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 590.00 | 58 455.00 | 39 135.00 | 97 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
VP Divers | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 505.00 | 453 505.00 | | 453 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 085.00 | 2 148 065.00 | 20.00 | 2 148 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 416.00 | 1 809 281.00 | 39 135.00 | 1 848 416.00 |