| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 10 359.00 | 2 702.00 | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 338.00 | 388 904.00 | 47 433.00 | 436 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 668.00 | 168 701.00 | 41 967.00 | 210 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 831.00 | 567 965.00 | 103 866.00 | 671 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 012.00 | | 178 012.00 | 178 012.00 |
BN En cours de production de biens | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
BT Marchandises | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 013.00 | 47 162.00 | 1 828 851.00 | 1 876 013.00 |
BZ Autres créances | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 934.00 | | 327 934.00 | 327 934.00 |
CF Disponibilités | 594 035.00 | | 594 035.00 | 594 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 659.00 | 47 162.00 | 3 298 496.00 | 3 345 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 490.00 | 615 128.00 | 3 402 362.00 | 4 017 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 692 332.00 | | | 1 692 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 919.00 | | | 162 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 352.00 | | | 1 878 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 559.00 | | | 156 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 581.00 | | | 178 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 400.00 | | | 768 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 014.00 | | | 347 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 010.00 | | | 1 524 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 362.00 | | | 3 402 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 850.00 | | | 1 247 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 159.00 | | 233 159.00 | 233 159.00 |
FD Production vendue biens | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
FG Production vendue services | 5 592 720.00 | 1 726.00 | 5 594 446.00 | 5 592 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 078.00 | 1 726.00 | 5 834 804.00 | 5 833 078.00 |
FM Production stockée | | | 39 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 468.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 739.00 | | | 5 920 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 820.00 | | | 5 757 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 919.00 | | | 162 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 241.00 | | | 717 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 383.00 | | | 695 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 461.00 | 57 468.00 | 96 963.00 | 607 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 595.00 | 748.00 | 1 983.00 | 11 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 865.00 | 56 721.00 | 94 980.00 | 595 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 401.00 | 768 401.00 | | 768 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 014.00 | | | 1 876 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 771.00 | 58 194.00 | 97 578.00 | 155 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
VP Divers | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 014.00 | 347 014.00 | | 347 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 832.00 | 1 949 069.00 | 1 763.00 | 1 950 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 429.00 | 1 247 851.00 | 97 578.00 | 1 345 429.00 |