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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | 13 152.00 | 470.00 | 13 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 823.00 | 407 241.00 | 125 582.00 | 532 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 057.00 | 197 784.00 | 276 273.00 | 474 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 522.00 | 618 177.00 | 412 344.00 | 1 030 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 063.00 | | 408 063.00 | 408 063.00 |
BN En cours de production de biens | 152 141.00 | | 152 141.00 | 152 141.00 |
BT Marchandises | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847 577.00 | 74 028.00 | 3 773 549.00 | 3 847 577.00 |
BZ Autres créances | 150 749.00 | | 150 749.00 | 150 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
CF Disponibilités | 1 207 772.00 | | 1 207 772.00 | 1 207 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 253.00 | 74 028.00 | 5 876 225.00 | 5 950 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 774.00 | 692 205.00 | 6 288 570.00 | 6 980 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 784 820.00 | 1 756 055.00 | | 1 784 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 102.00 | 428 765.00 | | 880 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 022.00 | 2 207 920.00 | | 2 688 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 849.00 | 39 947.00 | | 95 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 727.00 | 161 707.00 | | 326 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 155.00 | 1 354 567.00 | | 2 260 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 639.00 | 612 884.00 | | 756 639.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 9 216.00 | | 1 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 787.00 | 119 798.00 | | 122 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 548.00 | 2 298 120.00 | | 3 600 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 570.00 | 4 506 040.00 | | 6 288 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 370.00 | 2 298 120.00 | | 3 488 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 814.00 | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 701 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 010 593.00 | |
FM Production stockée | | | 129 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 274 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 373 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 940.00 | |
GE Autres charges | | | 34 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 073 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 298.00 | 25 509.00 | | 59 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 106.00 | 609.00 | | 64 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 808.00 | 24 901.00 | | -4 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 727.00 | 161 707.00 | | 326 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 345 162.00 | 7 623 825.00 | | 10 345 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 060.00 | 7 195 060.00 | | 9 465 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 102.00 | 428 765.00 | | 880 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 250.00 | | 397 931.00 | 807 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 659.00 | 1 030 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 659.00 | 1 006 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 062.00 | | 560.00 | 23 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 168.00 | | 397 371.00 | 784 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 067.00 | 73 253.00 | 118 142.00 | 663 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 659.00 | 493.00 | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 407.00 | 72 760.00 | 118 142.00 | 650 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 155.00 | 2 260 155.00 | | 2 260 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 639.00 | 756 639.00 | | 756 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 257.00 | 328 257.00 | | 328 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 787.00 | 122 787.00 | | 122 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 847 577.00 | 3 847 577.00 | | 3 847 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 080.00 | 19 763.00 | 75 318.00 | 95 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 999.00 | 4 010 979.00 | 20.00 | 4 010 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 688.00 | 3 488 370.00 | 75 318.00 | 3 563 688.00 |