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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 062.00 | 12 659.00 | 403.00 | 13 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 474.00 | 405 420.00 | 13 054.00 | 418 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 694.00 | 244 987.00 | 120 707.00 | 365 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 250.00 | 663 067.00 | 144 183.00 | 807 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 230.00 | | 175 230.00 | 175 230.00 |
BN En cours de production de biens | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BT Marchandises | 215 440.00 | | 215 440.00 | 215 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 190.00 | 107 020.00 | 2 943 170.00 | 3 050 190.00 |
BZ Autres créances | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
CF Disponibilités | 875 387.00 | | 875 387.00 | 875 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 876.00 | 107 020.00 | 4 361 857.00 | 4 468 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 126.00 | 770 086.00 | 4 506 040.00 | 5 276 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 756 055.00 | 1 655 252.00 | | 1 756 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 765.00 | 450 802.00 | | 428 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 920.00 | 2 129 155.00 | | 2 207 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 947.00 | 98 248.00 | | 39 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 707.00 | 151 972.00 | | 161 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 567.00 | 1 064 624.00 | | 1 354 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 884.00 | 453 505.00 | | 612 884.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | 27 533.00 | | 9 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 798.00 | 52 534.00 | | 119 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 120.00 | 1 859 416.00 | | 2 298 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 040.00 | 3 988 571.00 | | 4 506 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 120.00 | 1 809 281.00 | | 2 298 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 707.00 | | | 161 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 267 454.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 213 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 480 495.00 | |
FM Production stockée | | | -2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 391.00 | |
GE Autres charges | | | 35 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 032 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 509.00 | 13 000.00 | | 25 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 769.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 901.00 | 12 231.00 | | 24 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 707.00 | 171 168.00 | | 161 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 623 825.00 | 8 010 151.00 | | 7 623 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 195 060.00 | 7 559 349.00 | | 7 195 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 765.00 | 450 802.00 | | 428 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 569.00 | | 100 310.00 | 747 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 629.00 | 807 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 629.00 | 784 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 487.00 | | 100 310.00 | 724 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 230.00 | 76 490.00 | 40 654.00 | 627 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 509.00 | 1 150.00 | | 11 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 720.00 | 75 340.00 | 40 654.00 | 615 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 567.00 | 1 354 567.00 | | 1 354 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 884.00 | 612 884.00 | | 612 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 923.00 | 170 923.00 | | 170 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 050 190.00 | 3 050 190.00 | | 3 050 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 010.00 | 3 110 990.00 | 20.00 | 3 111 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 120.00 | 2 298 120.00 | | 2 298 120.00 |