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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 1 684.00 | 490.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 539.00 | 31 283.00 | 1 256.00 | 32 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 626.00 | 35 407.00 | 10 219.00 | 45 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 276.00 | 111 982.00 | 346 294.00 | 458 276.00 |
BZ Autres créances | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | 70 992.00 | -67 482.00 | 3 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 704.00 | 182 974.00 | 419 731.00 | 602 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 331.00 | 218 381.00 | 429 950.00 | 648 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 824.00 | | | 131 824.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 486.00 | 40 316.00 | | 20 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 660.00 | 51 370.00 | | 47 660.00 |
DL TOTAL (I) | 112 146.00 | 135 686.00 | | 112 146.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 447.00 | 47 141.00 | | 11 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 2 147.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 762.00 | 68 324.00 | | 71 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 411.00 | 216 772.00 | | 199 411.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 26 047.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 804.00 | 360 431.00 | | 291 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 950.00 | 522 116.00 | | 429 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 804.00 | 360 431.00 | | 291 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 263.00 | 46 441.00 | | 11 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 129.00 | | 1 081 129.00 | 1 081 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 129.00 | | 1 081 129.00 | 1 081 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 741.00 | 14 835.00 | | 15 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 56.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 56.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 967.00 | -56.00 | | 5 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 417.00 | 13 714.00 | | -1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 221.00 | 1 253 759.00 | | 1 226 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 561.00 | 1 202 389.00 | | 1 178 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 660.00 | 51 370.00 | | 47 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 318.00 | 16 758.00 | | 8 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 092.00 | | 500.00 | 59 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 965.00 | 45 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 965.00 | 34 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | 500.00 | 7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 139.00 | 1 234.00 | 13 965.00 | 48 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 699.00 | 1 234.00 | 13 965.00 | 45 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 982.00 | 111 982.00 | 111 982.00 | 111 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 325.00 | 70 992.00 | 11 325.00 | 11 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 307.00 | 182 974.00 | 123 307.00 | 123 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 307.00 | 182 974.00 | 123 307.00 | 149 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 982.00 | 111 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 992.00 | 11 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 326 452.00 | | | 326 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 824.00 | | | 131 824.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 957.00 | 377 176.00 | 139 781.00 | 516 957.00 |
VW T.V.A. | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 804.00 | 291 804.00 | | 291 804.00 |