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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 2 584.00 | 2 356.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064.00 | 4 482.00 | 1 582.00 | 6 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 260.00 | 33 688.00 | 5 573.00 | 39 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 722.00 | 40 753.00 | 17 968.00 | 58 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 841.00 | 185 965.00 | 980 876.00 | 1 166 841.00 |
BZ Autres créances | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
CF Disponibilités | 1 037 325.00 | 89 290.00 | 948 035.00 | 1 037 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 089.00 | 275 255.00 | 2 069 834.00 | 2 345 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 811.00 | 316 008.00 | 2 087 802.00 | 2 403 811.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 368.00 | 144 405.00 | | 198 368.00 |
DH Report à nouveau | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 667.00 | 53 963.00 | | 859 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 181.00 | 250 514.00 | | 1 110 181.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 763.00 | 264 148.00 | | 201 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 023.00 | 381 484.00 | | 746 023.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 12 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 621.00 | 658 232.00 | | 951 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 802.00 | 934 745.00 | | 2 087 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 621.00 | 658 232.00 | | 951 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 152.00 | | 6 570.00 | 52 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | 2 500.00 | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 254.00 | | 4 070.00 | 41 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 714.00 | 2 039.00 | | 38 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 144.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 274.00 | 1 895.00 | | 36 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 220 482.00 | | 34 517.00 | 220 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 382.00 | 89 290.00 | 83 382.00 | 83 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 864.00 | 89 290.00 | 117 899.00 | 303 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 864.00 | 89 290.00 | 117 899.00 | 329 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 763.00 | 201 763.00 | | 201 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 358.00 | 328 358.00 | | 328 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 946 099.00 | 946 099.00 | | 946 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 742.00 | 220 742.00 | | 220 742.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 527.00 | 1 217 570.00 | 7 957.00 | 1 225 527.00 |
VW T.V.A. | 235 450.00 | 235 450.00 | | 235 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 621.00 | 951 621.00 | | 951 621.00 |