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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064.00 | 2 870.00 | 3 193.00 | 6 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 539.00 | 31 644.00 | 895.00 | 32 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 516.00 | 36 954.00 | 12 562.00 | 49 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 762.00 | 123 982.00 | 691 780.00 | 815 762.00 |
BZ Autres créances | 84 485.00 | | 84 485.00 | 84 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
CF Disponibilités | 110 252.00 | 71 895.00 | 38 358.00 | 110 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 259.00 | 195 876.00 | 907 383.00 | 1 103 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 776.00 | 232 831.00 | 919 945.00 | 1 152 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 224.00 | | | 146 224.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 146.00 | 20 486.00 | | 8 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 205.00 | 47 660.00 | | 259 205.00 |
DL TOTAL (I) | 311 351.00 | 112 146.00 | | 311 351.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 11 447.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | 3 785.00 | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 014.00 | 71 762.00 | | 197 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 215.00 | 199 411.00 | | 376 215.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 5 400.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 594.00 | 291 804.00 | | 582 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 945.00 | 429 950.00 | | 919 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 594.00 | 291 804.00 | | 582 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 435.00 | | 1 576 435.00 | 1 576 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 435.00 | | 1 576 435.00 | 1 576 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 982.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 421.00 | 15 741.00 | | 19 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 33.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 33.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 5 967.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 242.00 | -1 417.00 | | 105 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 032.00 | 1 226 221.00 | | 1 779 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 827.00 | 1 178 561.00 | | 1 519 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 205.00 | 47 660.00 | | 259 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 454.00 | 8 318.00 | | 13 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 626.00 | | 3 890.00 | 45 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 713.00 | | 3 890.00 | 34 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 407.00 | 1 547.00 | | 35 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 967.00 | 1 547.00 | | 32 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 982.00 | 123 982.00 | 111 982.00 | 111 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 992.00 | 71 895.00 | 70 992.00 | 70 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 974.00 | 195 876.00 | 182 974.00 | 182 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 974.00 | 195 876.00 | 182 974.00 | 208 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 982.00 | 111 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 895.00 | 70 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 014.00 | 197 014.00 | | 197 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 669 538.00 | | | 669 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 224.00 | | | 146 224.00 |
VB T. V. A. | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 770.00 | 756 589.00 | 154 181.00 | 910 770.00 |
VW T.V.A. | 155 878.00 | 155 878.00 | | 155 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 594.00 | 582 594.00 | | 582 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |