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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 250.00 | 690.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 199.00 | 9 740.00 | 24 459.00 | 34 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 838.00 | 61 387.00 | 52 451.00 | 113 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 747.00 | | 600 747.00 | 600 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 482.00 | 75 377.00 | 687 104.00 | 762 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 022.00 | 6 500.00 | 695 522.00 | 702 022.00 |
BZ Autres créances | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 422.00 | | 131 422.00 | 131 422.00 |
CF Disponibilités | 206 425.00 | 90 183.00 | 116 242.00 | 206 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 373.00 | 96 683.00 | 998 690.00 | 1 095 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 855.00 | 172 060.00 | 1 685 795.00 | 1 857 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 646 618.00 | 743 735.00 | | 646 618.00 |
DH Report à nouveau | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 113.00 | 102 883.00 | | 185 113.00 |
DL TOTAL (I) | 883 877.00 | 898 764.00 | | 883 877.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 25 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 25 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 528.00 | 333 511.00 | | 264 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 347.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 819.00 | 181 186.00 | | 197 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 245.00 | 357 197.00 | | 316 245.00 |
EA Autres dettes | 8 467.00 | 3 602.00 | | 8 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 918.00 | 875 842.00 | | 787 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 795.00 | 1 799 606.00 | | 1 685 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859.00 | | | 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 227.00 | | 340 254.00 | 422 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 530.00 | | 39 506.00 | 108 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 757.00 | | 300 747.00 | 308 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 915.00 | 20 462.00 | | 54 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | 833.00 | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 498.00 | 19 629.00 | | 51 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 14 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 212 165.00 | 6 500.00 | 212 165.00 | 212 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 385.00 | 90 183.00 | 89 385.00 | 89 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 550.00 | 96 683.00 | 301 550.00 | 301 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 550.00 | 110 683.00 | 326 550.00 | 326 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | 237 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 183.00 | 89 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 819.00 | 197 819.00 | | 197 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 747.00 | | 600 747.00 | 600 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 694 222.00 | 694 222.00 | | 694 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VC Groupe et associés | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 475.00 | 124 814.00 | 139 661.00 | 264 475.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 231.00 | 749 727.00 | 616 504.00 | 1 366 231.00 |
VW T.V.A. | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 918.00 | 648 256.00 | 139 661.00 | 787 918.00 |