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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064.00 | 3 704.00 | 2 360.00 | 6 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 190.00 | 32 570.00 | 2 620.00 | 35 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 152.00 | 38 714.00 | 13 437.00 | 52 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 002.00 | 220 482.00 | 719 520.00 | 940 002.00 |
BZ Autres créances | 163 934.00 | | 163 934.00 | 163 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
CF Disponibilités | 27 675.00 | 83 382.00 | -55 707.00 | 27 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 173.00 | 303 864.00 | 921 308.00 | 1 225 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 324.00 | 342 579.00 | 934 745.00 | 1 277 324.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 405.00 | | | 144 405.00 |
DH Report à nouveau | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 963.00 | 259 205.00 | | 53 963.00 |
DL TOTAL (I) | 250 514.00 | 311 351.00 | | 250 514.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 148.00 | 197 014.00 | | 264 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 484.00 | 376 215.00 | | 381 484.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 3 600.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 232.00 | 582 594.00 | | 658 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 745.00 | 919 945.00 | | 934 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 232.00 | 582 594.00 | | 658 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 516.00 | | 2 651.00 | 49 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 8 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 52 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 603.00 | | 2 651.00 | 38 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 954.00 | 1 760.00 | | 36 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 514.00 | 1 760.00 | | 34 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 982.00 | 220 482.00 | 123 982.00 | 123 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 895.00 | 83 382.00 | 71 895.00 | 71 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 876.00 | 303 864.00 | 195 876.00 | 195 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 876.00 | 303 864.00 | 195 876.00 | 221 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 482.00 | 123 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 382.00 | 71 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 148.00 | 264 148.00 | | 264 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 677 978.00 | 677 978.00 | | 677 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 024.00 | | 262 024.00 | 262 024.00 |
VB T. V. A. | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 261.00 | 845 280.00 | 269 981.00 | 1 115 261.00 |
VW T.V.A. | 171 006.00 | 171 006.00 | | 171 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 232.00 | 658 232.00 | | 658 232.00 |