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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 3 416.00 | 1 523.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 063.00 | 5 259.00 | 803.00 | 6 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 466.00 | 46 237.00 | 56 228.00 | 102 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 227.00 | 54 914.00 | 367 312.00 | 422 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 291.00 | 212 165.00 | 773 125.00 | 985 291.00 |
BZ Autres créances | 215 556.00 | | 215 556.00 | 215 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 547.00 | | 131 547.00 | 131 547.00 |
CF Disponibilités | 397 002.00 | 89 385.00 | 307 617.00 | 397 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 843.00 | 301 550.00 | 1 432 293.00 | 1 733 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 071.00 | 356 464.00 | 1 799 606.00 | 2 156 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 131.00 | | | 268 131.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 743 735.00 | 198 367.00 | | 743 735.00 |
DH Report à nouveau | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 882.00 | 859 667.00 | | 102 882.00 |
DL TOTAL (I) | 898 764.00 | 1 110 181.00 | | 898 764.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 26 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 26 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 510.00 | | | 333 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 234.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 185.00 | 201 763.00 | | 181 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 196.00 | 746 023.00 | | 357 196.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 3 600.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 842.00 | 951 620.00 | | 875 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 606.00 | 2 087 802.00 | | 1 799 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 686.00 | 951 620.00 | | 621 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 481.00 | 422 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 108 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 308 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 753.00 | 14 642.00 | 481.00 | 40 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 833.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 170.00 | 13 809.00 | 481.00 | 38 170.00 |