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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 66 729.00 | 66 546.00 | 183.00 | 66 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 574.00 | 21 126.00 | 18 448.00 | 39 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 096.00 | 139 614.00 | 26 483.00 | 166 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 256.00 | 230 376.00 | 99 880.00 | 330 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 154.00 | | 165 154.00 | 165 154.00 |
BZ Autres créances | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CF Disponibilités | 682 897.00 | | 682 897.00 | 682 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 388.00 | | 883 388.00 | 883 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 643.00 | 230 376.00 | 983 268.00 | 1 213 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 502.00 | 692 356.00 | | 732 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 424.00 | 75 146.00 | | 87 424.00 |
DL TOTAL (I) | 828 726.00 | 776 302.00 | | 828 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 843.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 908.00 | 66 245.00 | | 63 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 566.00 | 56 992.00 | | 87 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 542.00 | 124 080.00 | | 154 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 268.00 | 900 382.00 | | 983 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 542.00 | 124 080.00 | | 154 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 445.00 | | 40 810.00 | 289 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 589.00 | | 40 810.00 | 231 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 855.00 | 12 521.00 | | 217 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 765.00 | 12 521.00 | | 214 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 154.00 | | | 165 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VP Divers | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 401.00 | 194 401.00 | | 194 401.00 |
VW T.V.A. | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 542.00 | 154 542.00 | | 154 542.00 |