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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 34 035.00 | 10 212.00 | 23 823.00 | 34 035.00 |
AP Constructions | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 052.00 | 35 788.00 | 4 264.00 | 40 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 882.00 | 159 168.00 | 42 714.00 | 201 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 274.00 | 272 706.00 | 125 568.00 | 398 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
BP En cours de production de services | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
BZ Autres créances | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 4 308.00 | 245 692.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 469 416.00 | | 469 416.00 | 469 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 120.00 | 4 308.00 | 969 812.00 | 974 120.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 394.00 | 277 014.00 | 1 095 380.00 | 1 372 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 857 940.00 | 880 938.00 | | 857 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 714.00 | 77 002.00 | | 104 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 704.00 | 4 704.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 975 158.00 | 971 444.00 | | 975 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 432.00 | 51 523.00 | | 32 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 108.00 | 80 539.00 | | 79 108.00 |
EA Autres dettes | | 3 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 222.00 | 148 696.00 | | 120 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 380.00 | 1 120 140.00 | | 1 095 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 222.00 | 148 696.00 | | 120 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 847.00 | | 2 545.00 | 403 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 117.00 | 398 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 117.00 | 342 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 270.00 | | 2 545.00 | 348 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 250.00 | 25 574.00 | 8 117.00 | 255 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 440.00 | 25 574.00 | 8 117.00 | 254 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 336.00 | 174 336.00 | | 174 336.00 |
VW T.V.A. | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 222.00 | 120 222.00 | | 120 222.00 |