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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 462.00 | 348.00 | 810.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 34 035.00 | 3 404.00 | 30 631.00 | 34 035.00 |
AP Constructions | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 015.00 | 31 177.00 | 8 837.00 | 40 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 705.00 | 126 350.00 | 70 356.00 | 196 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 061.00 | 228 122.00 | 164 939.00 | 393 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BP En cours de production de services | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 915.00 | | 116 915.00 | 116 915.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 859.00 | -1 859.00 | |
CF Disponibilités | 696 831.00 | | 696 831.00 | 696 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 894.00 | 1 859.00 | 899 035.00 | 900 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 954.00 | 229 981.00 | 1 063 974.00 | 1 293 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 869 818.00 | 832 635.00 | | 869 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 120.00 | 97 183.00 | | 81 120.00 |
DL TOTAL (I) | 959 738.00 | 938 618.00 | | 959 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 281.00 | 29 180.00 | | 19 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 33 868.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 139.00 | 35 377.00 | | 37 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 939.00 | 69 093.00 | | 43 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 236.00 | 167 518.00 | | 104 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 974.00 | 1 106 136.00 | | 1 063 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 964.00 | 148 237.00 | | 94 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 203.00 | | 63 995.00 | 351 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 137.00 | 393 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 137.00 | 337 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 810.00 | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 437.00 | | 63 185.00 | 296 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 253.00 | 27 261.00 | 11 392.00 | 212 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 253.00 | 26 799.00 | 11 392.00 | 212 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 281.00 | 10 009.00 | 9 272.00 | 19 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 290.00 | 139 290.00 | | 139 290.00 |
VW T.V.A. | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 236.00 | 94 964.00 | 9 272.00 | 104 236.00 |