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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 34 035.00 | 6 808.00 | 27 227.00 | 34 035.00 |
AP Constructions | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 052.00 | 34 128.00 | 5 924.00 | 40 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 455.00 | 146 776.00 | 60 679.00 | 207 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 847.00 | 255 250.00 | 148 597.00 | 403 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BP En cours de production de services | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 748.00 | | 150 748.00 | 150 748.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 071.00 | -1 071.00 | |
CF Disponibilités | 690 531.00 | | 690 531.00 | 690 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 614.00 | 1 071.00 | 971 543.00 | 972 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 461.00 | 256 321.00 | 1 120 140.00 | 1 376 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 880 938.00 | 869 818.00 | | 880 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 002.00 | 81 120.00 | | 77 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 971 444.00 | 959 738.00 | | 971 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 272.00 | 19 281.00 | | 9 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 523.00 | 37 139.00 | | 51 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 539.00 | 43 939.00 | | 80 539.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 696.00 | 104 236.00 | | 148 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 140.00 | 1 063 974.00 | | 1 120 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 696.00 | 94 964.00 | | 148 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 122.00 | 27 690.00 | 562.00 | 228 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 348.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 660.00 | 27 342.00 | 562.00 | 227 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 748.00 | 150 748.00 | | 150 748.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 291.00 | 182 291.00 | | 182 291.00 |
VW T.V.A. | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |