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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 361.00 | 25 312.00 | 15 049.00 | 40 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 954.00 | 147 644.00 | 23 310.00 | 170 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 900.00 | 242 775.00 | 93 126.00 | 335 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 402.00 | 722.00 | 245 680.00 | 246 402.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CF Disponibilités | 762 052.00 | | 762 052.00 | 762 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 788.00 | 722.00 | 1 028 066.00 | 1 028 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 688.00 | 243 497.00 | 1 121 191.00 | 1 364 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 926.00 | 732 502.00 | | 739 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 709.00 | 87 424.00 | | 192 709.00 |
DL TOTAL (I) | 941 435.00 | 828 726.00 | | 941 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868.00 | 3 068.00 | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | 63 908.00 | | 56 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 703.00 | 87 566.00 | | 119 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 756.00 | 154 542.00 | | 179 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 191.00 | 983 268.00 | | 1 121 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 756.00 | 154 542.00 | | 179 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 256.00 | | 5 645.00 | 330 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 399.00 | | 5 645.00 | 272 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 376.00 | 12 399.00 | | 230 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 286.00 | 12 399.00 | | 227 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 536.00 | | | 245 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 072.00 | 264 072.00 | | 264 072.00 |
VW T.V.A. | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 756.00 | 179 756.00 | | 179 756.00 |