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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 310.00 | 27 470.00 | 11 839.00 | 39 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 398.00 | 118 054.00 | 72 344.00 | 190 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 203.00 | 212 253.00 | 138 950.00 | 351 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 047.00 | | 168 047.00 | 168 047.00 |
BZ Autres créances | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 314.00 | -314.00 | |
CF Disponibilités | 707 003.00 | | 707 003.00 | 707 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 500.00 | 314.00 | 967 186.00 | 967 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 703.00 | 212 567.00 | 1 106 136.00 | 1 318 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 635.00 | 739 926.00 | | 832 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 183.00 | 192 709.00 | | 97 183.00 |
DL TOTAL (I) | 938 618.00 | 941 435.00 | | 938 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 868.00 | 3 868.00 | | 33 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 377.00 | 56 186.00 | | 35 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 093.00 | 119 703.00 | | 69 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 518.00 | 179 756.00 | | 167 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 136.00 | 1 121 191.00 | | 1 106 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 237.00 | 179 756.00 | | 148 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 900.00 | | 58 968.00 | 335 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 665.00 | 351 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 575.00 | 296 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 044.00 | | 58 968.00 | 278 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 775.00 | 13 144.00 | 43 665.00 | 242 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 685.00 | 13 144.00 | 40 575.00 | 239 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 047.00 | 168 047.00 | | 168 047.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 180.00 | 9 899.00 | 19 281.00 | 29 180.00 |
VI Groupe et associés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 842.00 | 238 842.00 | | 238 842.00 |
VW T.V.A. | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 518.00 | 148 237.00 | 19 281.00 | 167 518.00 |