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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 034.00 | 5 552.00 | 3 482.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 473.00 | 8 991.00 | 3 482.00 | 12 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 822.00 | 120 587.00 | 687 234.00 | 807 822.00 |
BZ Autres créances | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CF Disponibilités | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 537.00 | 120 587.00 | 837 949.00 | 958 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 010.00 | 129 578.00 | 841 431.00 | 971 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 844.00 | | | 136 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 170 823.00 | | | 170 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 180 668.00 | | | 180 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 722.00 | | | 111 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 333.00 | | | 132 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 434.00 | | | 166 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 108.00 | | | 250 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 763.00 | | | 660 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 431.00 | | | 841 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 763.00 | | | 660 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 193.00 | | 357 193.00 | 357 193.00 |
FG Production vendue services | 634 585.00 | | 634 585.00 | 634 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 778.00 | | 991 778.00 | 991 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 778.00 | | | 991 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 514.00 | | | 990 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 387.00 | 1 350.00 | 16 746.00 | 24 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | 130.00 | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 818.00 | 1 350.00 | 16 616.00 | 20 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 334.00 | 132 334.00 | | 132 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 108.00 | 250 108.00 | | 250 108.00 |
UX Autres créances clients | 807 822.00 | | | 807 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 435.00 | 166 435.00 | | 166 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 716.00 | 806 872.00 | 136 844.00 | 943 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 763.00 | 660 763.00 | | 660 763.00 |