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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 1 794.00 | 1 633.00 | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 743.00 | 9 320.00 | 2 423.00 | 11 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 582.00 | 13 525.00 | 4 057.00 | 17 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 418.00 | 157 379.00 | 780 040.00 | 937 418.00 |
BZ Autres créances | 34 717.00 | 21 915.00 | 12 802.00 | 34 717.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 929.00 | | 135 929.00 | 135 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 825.00 | 179 294.00 | 933 531.00 | 1 112 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 407.00 | 192 819.00 | 937 588.00 | 1 130 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 756.00 | | | 170 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 90 169.00 | 181 547.00 | | 90 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 994.00 | -91 378.00 | | 20 994.00 |
DL TOTAL (I) | 119 744.00 | 98 750.00 | | 119 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 155.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 003.00 | 168 395.00 | | 173 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 379.00 | 174 111.00 | | 158 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 091.00 | 169 496.00 | | 179 091.00 |
EA Autres dettes | | 37 112.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 169.00 | 255 915.00 | | 307 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 844.00 | 805 184.00 | | 817 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 588.00 | 903 934.00 | | 937 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 844.00 | 805 184.00 | | 817 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 003.00 | | | 173 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 135.00 | | 437 135.00 | 437 135.00 |
FG Production vendue services | 446 364.00 | | 446 364.00 | 446 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 499.00 | | 883 499.00 | 883 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 342.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 342.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 337.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 358.00 | 965 057.00 | | 884 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 363.00 | 1 056 434.00 | | 863 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 994.00 | -91 378.00 | | 20 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 340.00 | | 3 243.00 | 14 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | 2 400.00 | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | | 843.00 | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 781.00 | 1 744.00 | | 11 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 767.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343.00 | 977.00 | | 8 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 003.00 | 173 003.00 | | 173 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 379.00 | 158 379.00 | | 158 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 091.00 | 179 091.00 | | 179 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 169.00 | 307 169.00 | | 307 169.00 |
UX Autres créances clients | 937 418.00 | 766 662.00 | 170 756.00 | 937 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 929.00 | 135 929.00 | | 135 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 064.00 | 937 308.00 | 170 756.00 | 1 108 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 844.00 | 817 844.00 | | 817 844.00 |