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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 2 594.00 | 833.00 | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 471.00 | 7 520.00 | 2 951.00 | 10 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 899.00 | 10 115.00 | 3 784.00 | 13 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 390.00 | 168 847.00 | 523 543.00 | 692 390.00 |
BZ Autres créances | 27 565.00 | 21 915.00 | 5 650.00 | 27 565.00 |
CF Disponibilités | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 307.00 | | 110 307.00 | 110 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 555.00 | 190 762.00 | 695 793.00 | 886 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 454.00 | 200 877.00 | 699 577.00 | 900 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 199.00 | | | 183 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 111 164.00 | 90 169.00 | | 111 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 218.00 | 20 994.00 | | 14 218.00 |
DL TOTAL (I) | 133 962.00 | 119 744.00 | | 133 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 202.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 067.00 | 173 003.00 | | 7 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 806.00 | 158 379.00 | | 120 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 680.00 | 179 091.00 | | 159 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 844.00 | 307 169.00 | | 277 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 615.00 | 817 844.00 | | 565 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 577.00 | 937 588.00 | | 699 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 615.00 | 817 844.00 | | 565 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 702.00 | | 356 702.00 | 356 702.00 |
FG Production vendue services | 493 076.00 | | 493 076.00 | 493 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 778.00 | | 849 778.00 | 849 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 043.00 | 884 358.00 | | 853 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 825.00 | 863 363.00 | | 838 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 218.00 | 20 994.00 | | 14 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 582.00 | | 1 582.00 | 17 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265.00 | 13 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 411.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 854.00 | 10 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 743.00 | | 1 582.00 | 11 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 525.00 | 1 854.00 | 5 265.00 | 13 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 800.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 320.00 | 1 054.00 | 2 854.00 | 9 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 680.00 | 159 680.00 | | 159 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 844.00 | 277 844.00 | | 277 844.00 |
UX Autres créances clients | 692 390.00 | 509 190.00 | 183 199.00 | 692 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 307.00 | 110 307.00 | | 110 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 261.00 | 647 062.00 | 183 199.00 | 830 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 615.00 | 565 615.00 | | 565 615.00 |