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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 901.00 | 7 259.00 | 3 642.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 340.00 | 10 698.00 | 3 642.00 | 14 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 829.00 | 92 209.00 | 826 620.00 | 918 829.00 |
BZ Autres créances | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CF Disponibilités | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 434.00 | | 135 434.00 | 135 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 652.00 | 92 209.00 | 1 028 443.00 | 1 120 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 991.00 | 102 906.00 | 1 032 085.00 | 1 134 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 172 088.00 | 170 824.00 | | 172 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 459.00 | 1 264.00 | | 9 459.00 |
DL TOTAL (I) | 190 127.00 | 180 669.00 | | 190 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 164.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 394.00 | 111 722.00 | | 288 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 730.00 | 132 334.00 | | 143 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 687.00 | 166 435.00 | | 173 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 030.00 | 250 108.00 | | 236 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 958.00 | 660 763.00 | | 841 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 085.00 | 841 432.00 | | 1 032 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 958.00 | 660 763.00 | | 841 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 394.00 | | | 288 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 650.00 | | 299 650.00 | 299 650.00 |
FG Production vendue services | 665 692.00 | | 665 692.00 | 665 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 341.00 | | 965 341.00 | 965 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 15.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 15.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -15.00 | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 362.00 | 991 779.00 | | 1 040 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 903.00 | 990 514.00 | | 1 030 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 459.00 | 1 264.00 | | 9 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 473.00 | | 1 866.00 | 12 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 035.00 | | 1 866.00 | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 991.00 | 1 706.00 | | 8 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991.00 | 1 706.00 | | 8 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 394.00 | 288 394.00 | | 288 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 730.00 | 143 730.00 | | 143 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 687.00 | 173 687.00 | | 173 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 030.00 | 236 030.00 | | 236 030.00 |
UX Autres créances clients | 918 829.00 | 818 783.00 | 100 046.00 | 918 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 434.00 | 135 434.00 | | 135 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 773.00 | 996 727.00 | 100 046.00 | 1 096 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 958.00 | 841 958.00 | | 841 958.00 |