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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 3 394.00 | 33.00 | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 338.00 | 9 050.00 | 3 288.00 | 12 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 766.00 | 12 444.00 | 3 321.00 | 15 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 323.00 | 200 884.00 | 379 440.00 | 580 323.00 |
BZ Autres créances | 26 870.00 | 21 915.00 | 4 954.00 | 26 870.00 |
CF Disponibilités | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 937.00 | 222 799.00 | 543 138.00 | 765 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 703.00 | 235 243.00 | 546 459.00 | 781 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 959.00 | | | 217 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 125 382.00 | 111 164.00 | | 125 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 565.00 | 14 218.00 | | -2 565.00 |
DL TOTAL (I) | 131 397.00 | 133 962.00 | | 131 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 217.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 006.00 | 120 806.00 | | 105 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 787.00 | 159 680.00 | | 127 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 122.00 | 277 844.00 | | 182 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 063.00 | 565 615.00 | | 415 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 459.00 | 699 577.00 | | 546 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 063.00 | 565 615.00 | | 415 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 217.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 631.00 | | 332 631.00 | 332 631.00 |
FG Production vendue services | 469 706.00 | | 469 706.00 | 469 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 336.00 | | 802 336.00 | 802 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 442.00 | 853 043.00 | | 806 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 007.00 | 838 825.00 | | 809 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 565.00 | 14 218.00 | | -2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 899.00 | | 1 866.00 | 13 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 471.00 | | 1 866.00 | 10 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 115.00 | 2 329.00 | | 10 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 800.00 | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 520.00 | 1 529.00 | | 7 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 787.00 | 127 787.00 | | 127 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |
UX Autres créances clients | 580 323.00 | 362 364.00 | 217 959.00 | 580 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 615.00 | 494 655.00 | 217 959.00 | 712 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 063.00 | 415 063.00 | | 415 063.00 |