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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 901.00 | 8 343.00 | 2 558.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 340.00 | 11 781.00 | 2 558.00 | 14 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 758.00 | 128 202.00 | 753 557.00 | 881 758.00 |
BZ Autres créances | 45 020.00 | 21 915.00 | 23 104.00 | 45 020.00 |
CF Disponibilités | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 445.00 | | 110 445.00 | 110 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 493.00 | 150 117.00 | 901 376.00 | 1 051 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 832.00 | 161 898.00 | 903 934.00 | 1 065 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 181 547.00 | 172 088.00 | | 181 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 378.00 | 9 459.00 | | -91 378.00 |
DL TOTAL (I) | 98 750.00 | 190 127.00 | | 98 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 117.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 395.00 | 288 394.00 | | 168 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 111.00 | 143 730.00 | | 174 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 496.00 | 173 687.00 | | 169 496.00 |
EA Autres dettes | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 915.00 | 236 030.00 | | 255 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 184.00 | 841 958.00 | | 805 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 934.00 | 1 032 085.00 | | 903 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 164.00 | 841 958.00 | | 805 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 117.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 588.00 | | 416 588.00 | 416 588.00 |
FG Production vendue services | 548 463.00 | | 548 463.00 | 548 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 051.00 | | 965 051.00 | 965 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | 12.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 646.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | -643.00 | | -1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 057.00 | 1 040 362.00 | | 965 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 434.00 | 1 030 903.00 | | 1 056 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 378.00 | 9 459.00 | | -91 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698.00 | 1 084.00 | | 10 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | 1 084.00 | | 7 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 111.00 | 174 111.00 | | 174 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 915.00 | 255 915.00 | | 255 915.00 |
UX Autres créances clients | 881 758.00 | 742 659.00 | 139 099.00 | 881 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 223.00 | 898 124.00 | 139 099.00 | 1 037 223.00 |