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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 508.00 | 312.00 | 1 820.00 |
AP Constructions | 84 135.00 | 83 292.00 | 843.00 | 84 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 215.00 | 132 812.00 | 279 403.00 | 412 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 444.00 | 310 852.00 | 301 592.00 | 612 444.00 |
BT Marchandises | 889 869.00 | | 889 869.00 | 889 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 278.00 | 2 014.00 | 332 264.00 | 334 278.00 |
BZ Autres créances | 266 732.00 | | 266 732.00 | 266 732.00 |
CF Disponibilités | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 707.00 | 2 014.00 | 1 564 694.00 | 1 566 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 152.00 | 312 866.00 | 1 866 286.00 | 2 179 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 436.00 | 17 571.00 | | 19 436.00 |
DG Autres réserves | 575 926.00 | 576 483.00 | | 575 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 591.00 | 37 309.00 | | -23 591.00 |
DL TOTAL (I) | 771 772.00 | 831 362.00 | | 771 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 153.00 | 545 359.00 | | 428 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 576.00 | 53 985.00 | | 145 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 772.00 | 396 192.00 | | 298 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 378.00 | 166 431.00 | | 175 378.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 3 495.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 347.00 | 55 734.00 | | 46 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 514.00 | 1 221 196.00 | | 1 094 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 286.00 | 2 052 558.00 | | 1 866 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 361.00 | 796 334.00 | | 784 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 754.00 | | 19 690.00 | 592 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 780.00 | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 180.00 | | 17 410.00 | 572 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 534.00 | | 1 500.00 | 19 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 588.00 | 61 264.00 | | 249 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 468.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 548.00 | 60 796.00 | | 248 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 348.00 | | 334.00 | 2 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | | 334.00 | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | | 334.00 | 2 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 772.00 | 298 772.00 | | 298 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 865.00 | | | 331 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VC Groupe et associés | 197 267.00 | | | 197 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 862.00 | 114 709.00 | 294 349.00 | 424 862.00 |
VI Groupe et associés | 145 576.00 | 145 576.00 | | 145 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 094.00 | 625 094.00 | | 625 094.00 |
VW T.V.A. | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 514.00 | 784 361.00 | 294 349.00 | 1 094 514.00 |