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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AP Constructions | 87 135.00 | 84 233.00 | 2 902.00 | 87 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 990.00 | 93 334.00 | 656.00 | 93 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 851.00 | 151 917.00 | 236 934.00 | 388 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 830.00 | 331 304.00 | 261 526.00 | 592 830.00 |
BT Marchandises | 800 110.00 | | 800 110.00 | 800 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 013.00 | 2 014.00 | 322 999.00 | 325 013.00 |
BZ Autres créances | 305 368.00 | | 305 368.00 | 305 368.00 |
CF Disponibilités | 99 933.00 | | 99 933.00 | 99 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 382.00 | 2 014.00 | 1 553 369.00 | 1 555 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 212.00 | 333 318.00 | 1 814 895.00 | 2 148 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
DG Autres réserves | 514 336.00 | 575 926.00 | | 514 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 845.00 | -23 591.00 | | 13 845.00 |
DL TOTAL (I) | 747 617.00 | 771 772.00 | | 747 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 205.00 | 428 153.00 | | 315 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 859.00 | 145 576.00 | | 152 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 072.00 | 298 772.00 | | 354 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 331.00 | 175 378.00 | | 146 331.00 |
EA Autres dettes | 57 841.00 | 288.00 | | 57 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 970.00 | 46 347.00 | | 40 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 277.00 | 1 094 514.00 | | 1 067 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 895.00 | 1 866 286.00 | | 1 814 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 065.00 | 784 361.00 | | 863 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 944.00 | | 3 750.00 | 610 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 364.00 | 591 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 364.00 | 569 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 590.00 | | 3 750.00 | 589 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 852.00 | 43 816.00 | 23 364.00 | 310 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 312.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 344.00 | 43 504.00 | 23 364.00 | 309 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 072.00 | 354 072.00 | | 354 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VC Groupe et associés | 220 115.00 | | | 220 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 153.00 | 105 940.00 | 204 213.00 | 310 153.00 |
VI Groupe et associés | 152 859.00 | 152 859.00 | | 152 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 709.00 | | | 114 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 339.00 | 657 339.00 | | 657 339.00 |
VW T.V.A. | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 277.00 | 863 065.00 | 204 213.00 | 1 067 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 205.00 | 29 871.00 | | 37 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 588.00 | 20 492.00 | | 15 588.00 |
ST Autres comptes | 165 412.00 | 206 067.00 | | 165 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 406.00 | 90 656.00 | | 88 406.00 |
YT Sous‐traitance | 9 638.00 | 7 887.00 | | 9 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 090.00 | 11 470.00 | | 2 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 892.00 | 15 511.00 | | 15 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 097.00 | 45 382.00 | | 53 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 896.00 | 505 476.00 | | 475 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 134.00 | 336 571.00 | | 281 134.00 |