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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 63 316.00 | 62 388.00 | 929.00 | 63 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 340.00 | 483.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 926.00 | 221 448.00 | 317 477.00 | 538 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 818.00 | 287 216.00 | 335 603.00 | 622 818.00 |
BT Marchandises | 769 329.00 | | 769 329.00 | 769 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 047.00 | 2 014.00 | 191 033.00 | 193 047.00 |
BZ Autres créances | 411 775.00 | | 411 775.00 | 411 775.00 |
CF Disponibilités | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 053.00 | 2 014.00 | 1 444 039.00 | 1 446 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 871.00 | 289 229.00 | 1 779 642.00 | 2 068 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 617.00 | 503 617.00 | | 483 617.00 |
DH Report à nouveau | -29 214.00 | | | -29 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 818.00 | -29 214.00 | | -121 818.00 |
DL TOTAL (I) | 552 585.00 | 694 403.00 | | 552 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 262.00 | 217 297.00 | | 401 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 505.00 | 113 441.00 | | 96 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 293.00 | 979 238.00 | | 283 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 316.00 | 154 301.00 | | 140 316.00 |
EA Autres dettes | 305 681.00 | 92 537.00 | | 305 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 056.00 | 1 556 814.00 | | 1 227 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 642.00 | 2 251 218.00 | | 1 779 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 707.00 | 1 429 217.00 | | 1 023 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 445.00 | | | 91 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 683.00 | | 34 429.00 | 673 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 821.00 | 16 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 293.00 | 622 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 472.00 | 605 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 108.00 | | 34 429.00 | 653 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 813.00 | 63 719.00 | 82 316.00 | 305 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 773.00 | 63 719.00 | 82 316.00 | 304 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 293.00 | 283 293.00 | | 283 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 681.00 | 305 681.00 | | 305 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 634.00 | 190 634.00 | | 190 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VC Groupe et associés | 295 822.00 | 295 822.00 | | 295 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 597.00 | 104 247.00 | 200 224.00 | 307 597.00 |
VI Groupe et associés | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 920.00 | 625 920.00 | | 625 920.00 |
VW T.V.A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 056.00 | 1 023 707.00 | 200 224.00 | 1 227 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 747.00 | 35 443.00 | | 37 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 964.00 | 13 933.00 | | 18 964.00 |
ST Autres comptes | 165 110.00 | 145 342.00 | | 165 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 686.00 | 86 656.00 | | 92 686.00 |
YT Sous‐traitance | 10 439.00 | 12 804.00 | | 10 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 567.00 | | | 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 027.00 | 19 030.00 | | 18 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 774.00 | 54 473.00 | | 55 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 407.00 | 485 911.00 | | 657 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 833.00 | 463 086.00 | | 548 833.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 765.00 | 258 735.00 | | 287 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |