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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 63 316.00 | 63 138.00 | 179.00 | 63 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 444.00 | 380.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 280.00 | 270 053.00 | 289 228.00 | 559 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 173.00 | 336 674.00 | 306 499.00 | 643 173.00 |
BT Marchandises | 658 485.00 | | 658 485.00 | 658 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 624.00 | | 142 624.00 | 142 624.00 |
BZ Autres créances | 370 093.00 | | 370 093.00 | 370 093.00 |
CF Disponibilités | 623 388.00 | | 623 388.00 | 623 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 830.00 | | 1 801 830.00 | 1 801 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 002.00 | 336 674.00 | 2 108 329.00 | 2 445 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 312 585.00 | 483 617.00 | | 312 585.00 |
DH Report à nouveau | | -29 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 392.00 | -121 818.00 | | 86 392.00 |
DL TOTAL (I) | 618 978.00 | 552 585.00 | | 618 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 625.00 | 401 262.00 | | 553 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 678.00 | 96 505.00 | | 94 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 123.00 | 283 293.00 | | 296 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 581.00 | 140 316.00 | | 190 581.00 |
EA Autres dettes | 354 344.00 | 305 681.00 | | 354 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 351.00 | 1 227 056.00 | | 1 489 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 329.00 | 1 779 642.00 | | 2 108 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 939.00 | 1 023 707.00 | | 1 333 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 91 445.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 819.00 | | 66 158.00 | 622 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 804.00 | 643 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 804.00 | 625 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 066.00 | | 66 158.00 | 605 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 216.00 | 64 988.00 | 15 530.00 | 287 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 176.00 | 64 988.00 | 15 530.00 | 286 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 123.00 | 296 123.00 | | 296 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 344.00 | 354 344.00 | | 354 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 624.00 | 142 624.00 | | 142 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VC Groupe et associés | 317 780.00 | 317 780.00 | | 317 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 492.00 | 300 492.00 | | 300 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 133.00 | 97 721.00 | 155 412.00 | 253 133.00 |
VI Groupe et associés | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 456.00 | 520 456.00 | | 520 456.00 |
VW T.V.A. | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 351.00 | 1 333 939.00 | 155 412.00 | 1 489 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 177.00 | 37 747.00 | | 39 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 578.00 | 18 964.00 | | 17 578.00 |
ST Autres comptes | 145 857.00 | 165 110.00 | | 145 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 794.00 | 92 686.00 | | 101 794.00 |
YT Sous‐traitance | 13 130.00 | 10 439.00 | | 13 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 191.00 | 567.00 | | 4 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 767.00 | 18 027.00 | | 18 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 944.00 | 55 774.00 | | 57 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 885.00 | 657 407.00 | | 871 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 326.00 | 548 833.00 | | 703 326.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 091.00 | 287 765.00 | | 284 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |