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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 6 545.00 | 667.00 | 5 878.00 | 6 545.00 |
AP Constructions | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406.00 | 3 070.00 | 3 337.00 | 6 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 075.00 | 331 074.00 | 250 001.00 | 581 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 636.00 | 399 167.00 | 275 469.00 | 674 636.00 |
BT Marchandises | 772 318.00 | | 772 318.00 | 772 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 045.00 | | 147 045.00 | 147 045.00 |
BZ Autres créances | 305 112.00 | | 305 112.00 | 305 112.00 |
CF Disponibilités | 385 273.00 | | 385 273.00 | 385 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 978.00 | | 1 619 978.00 | 1 619 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 614.00 | 399 167.00 | 1 895 447.00 | 2 294 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 398 978.00 | 312 585.00 | | 398 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 350.00 | 86 392.00 | | 208 350.00 |
DL TOTAL (I) | 827 327.00 | 618 978.00 | | 827 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 419.00 | 553 625.00 | | 254 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 402.00 | 94 678.00 | | 126 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 168.00 | 296 123.00 | | 351 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 281.00 | 190 581.00 | | 183 281.00 |
EA Autres dettes | 152 850.00 | 354 344.00 | | 152 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 120.00 | 1 489 351.00 | | 1 068 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 447.00 | 2 108 329.00 | | 1 895 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 257.00 | 1 333 939.00 | | 972 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 173.00 | | 89 223.00 | 643 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 360.00 | 672 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 300.00 | 657 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 420.00 | | 89 223.00 | 625 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 674.00 | 70 249.00 | 7 755.00 | 336 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 634.00 | 70 249.00 | 7 755.00 | 335 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 168.00 | 351 168.00 | | 351 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 850.00 | 152 850.00 | | 152 850.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 045.00 | 147 045.00 | | 147 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VC Groupe et associés | 287 890.00 | 287 890.00 | | 287 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 412.00 | 149 549.00 | 95 863.00 | 245 412.00 |
VI Groupe et associés | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 721.00 | | | 307 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 487.00 | 465 487.00 | | 465 487.00 |
VW T.V.A. | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 120.00 | 972 257.00 | 95 863.00 | 1 068 120.00 |