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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AP Constructions | 63 316.00 | 61 564.00 | 1 752.00 | 63 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 013.00 | 82 607.00 | 406.00 | 83 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 779.00 | 160 601.00 | 346 178.00 | 506 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 683.00 | 305 813.00 | 367 870.00 | 673 683.00 |
BT Marchandises | 839 424.00 | | 839 424.00 | 839 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 927.00 | 2 014.00 | 266 913.00 | 268 927.00 |
BZ Autres créances | 437 351.00 | | 437 351.00 | 437 351.00 |
CF Disponibilités | 292 821.00 | | 292 821.00 | 292 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 361.00 | 2 014.00 | 1 883 347.00 | 1 885 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 044.00 | 307 826.00 | 2 251 218.00 | 2 559 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 436.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 503 617.00 | 514 336.00 | | 503 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 214.00 | 13 845.00 | | -29 214.00 |
DL TOTAL (I) | 694 403.00 | 747 617.00 | | 694 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 297.00 | 315 205.00 | | 217 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 441.00 | 152 859.00 | | 113 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 238.00 | 354 072.00 | | 979 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 301.00 | 146 331.00 | | 154 301.00 |
EA Autres dettes | 92 537.00 | 57 841.00 | | 92 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 556 814.00 | 1 067 277.00 | | 1 556 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 218.00 | 1 814 895.00 | | 2 251 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 217.00 | 863 065.00 | | 1 429 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 330.00 | | 161 168.00 | 591 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 816.00 | 673 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 036.00 | 653 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 976.00 | | 161 168.00 | 569 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 304.00 | 41 030.00 | 66 521.00 | 331 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | 780.00 | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 484.00 | 41 030.00 | 65 741.00 | 329 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 238.00 | 979 238.00 | | 979 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 514.00 | 266 514.00 | | 266 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 101 968.00 | 101 968.00 | | 101 968.00 |
VC Groupe et associés | 270 018.00 | 270 018.00 | | 270 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 213.00 | 76 616.00 | 127 597.00 | 204 213.00 |
VI Groupe et associés | 113 441.00 | 113 441.00 | | 113 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 616.00 | 753 616.00 | | 753 616.00 |
VW T.V.A. | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 814.00 | 1 429 217.00 | 127 597.00 | 1 556 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 443.00 | 37 205.00 | | 35 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 933.00 | 15 588.00 | | 13 933.00 |
ST Autres comptes | 151 981.00 | 165 412.00 | | 151 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 656.00 | 88 406.00 | | 86 656.00 |
YT Sous‐traitance | 12 804.00 | 9 638.00 | | 12 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 090.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 030.00 | 15 892.00 | | 19 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 473.00 | 53 097.00 | | 54 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 911.00 | 475 896.00 | | 485 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 086.00 | 396 540.00 | | 463 086.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 374.00 | 281 134.00 | | 265 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |