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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 185.00 | 645.00 | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 744.00 | 6 888.00 | 2 856.00 | 9 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 656.00 | 174 608.00 | 83 047.00 | 257 656.00 |
AX Avances et acomptes | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 822.00 | 183 682.00 | 148 140.00 | 331 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 522.00 | | 197 522.00 | 197 522.00 |
BZ Autres créances | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
CF Disponibilités | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 539.00 | | 361 539.00 | 361 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 361.00 | 183 682.00 | 509 679.00 | 693 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 90 617.00 | 41 347.00 | | 90 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 578.00 | 49 271.00 | | 12 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52.00 | 652.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 111 717.00 | 99 739.00 | | 111 717.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 98 917.00 | 48 276.00 | | 98 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 427.00 | 107 632.00 | | 63 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 112.00 | 228 540.00 | | 166 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 769.00 | 49 538.00 | | 50 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | 3 138.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 962.00 | 437 123.00 | | 397 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 679.00 | 536 862.00 | | 509 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 764.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 686.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 901.00 | 3 493.00 | | 21 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 375.00 | 2 898.00 | | 18 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 526.00 | 595.00 | | 3 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 9 736.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 781.00 | 1 541 101.00 | | 1 329 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 203.00 | 1 491 831.00 | | 1 317 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 578.00 | 49 271.00 | | 12 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 694.00 | | | 266 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 186.00 | | | 238 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 229.00 | 44 257.00 | 11 803.00 | 151 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 043.00 | 44 257.00 | 11 803.00 | 149 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 112.00 | 166 112.00 | | 166 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 961.00 | 2 483.00 | | 31 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 705.00 | 254 421.00 | 6 284.00 | 260 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 962.00 | 368 484.00 | 29 478.00 | 397 962.00 |