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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 4 945.00 | 3 002.00 | 7 947.00 |
AN Terrains | 13 745.00 | 3 493.00 | 10 252.00 | 13 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 11 474.00 | 5 362.00 | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 154.00 | 237 496.00 | 111 657.00 | 349 154.00 |
AX Avances et acomptes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 254.00 | 257 408.00 | 217 846.00 | 475 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 083.00 | | 519 083.00 | 519 083.00 |
BZ Autres créances | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CF Disponibilités | 309 445.00 | | 309 445.00 | 309 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 230.00 | | 897 230.00 | 897 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 484.00 | 257 408.00 | 1 115 075.00 | 1 372 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 123 901.00 | 122 352.00 | | 123 901.00 |
DH Report à nouveau | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 880.00 | 31 549.00 | | 56 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 038.00 | 7 659.00 | | 7 038.00 |
DK Provisions réglementées | 465.00 | 286.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 209 332.00 | 182 894.00 | | 209 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 867.00 | 282 842.00 | | 249 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 598.00 | 66 838.00 | | 93 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 140.00 | 240 991.00 | | 290 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 976.00 | 171 786.00 | | 207 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
EA Autres dettes | 8 024.00 | 33 979.00 | | 8 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 743.00 | 796 981.00 | | 905 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 075.00 | 979 874.00 | | 1 115 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 799.00 | | 64 107.00 | 479 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 652.00 | 475 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 652.00 | 381 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | 2 992.00 | 4 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 649.00 | | 10 829.00 | 439 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 195.00 | | 50 286.00 | 35 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 631.00 | 42 429.00 | 68 652.00 | 283 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | 1 285.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 971.00 | 41 144.00 | 68 652.00 | 279 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 140.00 | 290 140.00 | | 290 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 976.00 | 207 976.00 | | 207 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 401.00 | 96 401.00 | | 96 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 519 083.00 | 519 083.00 | | 519 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 446.00 | 135 093.00 | 67 353.00 | 202 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 802.00 | 559 338.00 | 9 464.00 | 568 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 743.00 | 838 390.00 | 67 353.00 | 905 743.00 |