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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 185.00 | 645.00 | 2 830.00 |
AN Terrains | 13 745.00 | 744.00 | 13 001.00 | 13 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 737.00 | 7 792.00 | 3 945.00 | 11 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 697.00 | 187 991.00 | 171 706.00 | 359 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 771.00 | 198 712.00 | 218 059.00 | 416 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 849.00 | | 242 849.00 | 242 849.00 |
BZ Autres créances | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CF Disponibilités | 143 757.00 | | 143 757.00 | 143 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 838.00 | | 451 838.00 | 451 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 609.00 | 198 712.00 | 669 897.00 | 868 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
DH Report à nouveau | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 688.00 | 12 578.00 | | 47 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 395.00 | 52.00 | | 9 395.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 168 794.00 | 111 717.00 | | 168 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 472.00 | 98 917.00 | | 167 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 157.00 | 63 427.00 | | 59 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 264.00 | 166 112.00 | | 170 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 370.00 | 50 769.00 | | 89 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034.00 | 15 049.00 | | 1 034.00 |
EA Autres dettes | 13 806.00 | 3 688.00 | | 13 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 103.00 | 397 962.00 | | 501 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 897.00 | 509 679.00 | | 669 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 822.00 | | | 331 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 516.00 | | | 301 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 682.00 | 43 687.00 | 28 656.00 | 183 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 497.00 | 43 687.00 | 28 656.00 | 181 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 264.00 | 170 264.00 | | 170 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 242 849.00 | 242 849.00 | | 242 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 912.00 | 28 383.00 | 85 794.00 | 125 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 923.00 | | | 129 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
VP Divers | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 586.00 | 291 202.00 | 7 384.00 | 298 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 103.00 | 403 573.00 | 85 794.00 | 501 103.00 |