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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 3 661.00 | 1 295.00 | 4 955.00 |
AN Terrains | 13 745.00 | 2 576.00 | 11 169.00 | 13 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 640.00 | 9 794.00 | 3 846.00 | 13 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 264.00 | 267 601.00 | 144 663.00 | 412 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 799.00 | 283 631.00 | 196 168.00 | 479 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 452.00 | | 378 452.00 | 378 452.00 |
BZ Autres créances | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CF Disponibilités | 365 116.00 | | 365 116.00 | 365 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 707.00 | | 783 707.00 | 783 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 506.00 | 283 631.00 | 979 874.00 | 1 263 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 122 352.00 | 118 305.00 | | 122 352.00 |
DH Report à nouveau | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 549.00 | 9 047.00 | | 31 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 659.00 | 8 314.00 | | 7 659.00 |
DK Provisions réglementées | 286.00 | 166.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 182 894.00 | 156 880.00 | | 182 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 842.00 | 198 108.00 | | 282 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 838.00 | 70 587.00 | | 66 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 991.00 | 249 568.00 | | 240 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 786.00 | 117 498.00 | | 171 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
EA Autres dettes | 33 979.00 | 26 427.00 | | 33 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 981.00 | 662 733.00 | | 796 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 874.00 | 819 613.00 | | 979 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 791.00 | | 23 334.00 | 473 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 326.00 | 479 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 326.00 | 439 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 369.00 | | 22 606.00 | 434 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 467.00 | | 728.00 | 34 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 186.00 | 48 557.00 | 10 111.00 | 245 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 1 353.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 879.00 | 47 203.00 | 10 111.00 | 242 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166.00 | 120.00 | | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | 120.00 | | 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 991.00 | 240 991.00 | | 240 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 786.00 | 171 786.00 | | 171 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 378 452.00 | 378 452.00 | | 378 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 509.00 | 134 063.00 | 101 512.00 | 236 509.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 830.00 | | | 116 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 324.00 | 401 860.00 | 9 464.00 | 411 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 981.00 | 694 535.00 | 101 512.00 | 796 981.00 |