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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 6 529.00 | 1 418.00 | 7 947.00 |
AN Terrains | 13 745.00 | 4 409.00 | 9 336.00 | 13 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976.00 | 12 370.00 | 9 606.00 | 21 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 714.00 | 278 563.00 | 115 150.00 | 393 714.00 |
AX Avances et acomptes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 268.00 | 301 871.00 | 225 398.00 | 527 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 085.00 | | 739 085.00 | 739 085.00 |
BZ Autres créances | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CF Disponibilités | 246 367.00 | | 246 367.00 | 246 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 196.00 | | 1 064 196.00 | 1 064 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 465.00 | 301 871.00 | 1 289 594.00 | 1 591 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 180 781.00 | 123 901.00 | | 180 781.00 |
DH Report à nouveau | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 469.00 | 56 880.00 | | 80 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 417.00 | 7 038.00 | | 6 417.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039.00 | 465.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 289 754.00 | 209 332.00 | | 289 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 680.00 | 249 867.00 | | 344 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 066.00 | 93 598.00 | | 66 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 440.00 | 290 140.00 | | 339 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 202.00 | 207 976.00 | | 234 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
EA Autres dettes | 14 907.00 | 8 024.00 | | 14 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 840.00 | 905 743.00 | | 999 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 594.00 | 1 115 075.00 | | 1 289 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 254.00 | | 66 952.00 | 475 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 938.00 | 527 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 938.00 | 431 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 826.00 | | 65 018.00 | 381 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 481.00 | | 1 934.00 | 85 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 408.00 | 53 048.00 | 8 586.00 | 257 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 1 584.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 463.00 | 51 465.00 | 8 586.00 | 252 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465.00 | 574.00 | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 574.00 | | 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 440.00 | 339 440.00 | | 339 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 202.00 | 234 202.00 | | 234 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
UX Autres créances clients | 739 085.00 | 739 085.00 | | 739 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 210.00 | 165 817.00 | 133 392.00 | 299 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 232.00 | 770 768.00 | 10 464.00 | 781 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 840.00 | 866 448.00 | 133 392.00 | 999 840.00 |