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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 2 307.00 | 2 648.00 | 4 955.00 |
AN Terrains | 13 745.00 | 1 660.00 | 12 085.00 | 13 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 737.00 | 8 743.00 | 2 994.00 | 11 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 886.00 | 232 475.00 | 176 411.00 | 408 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 791.00 | 245 186.00 | 228 605.00 | 473 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 422.00 | | 414 422.00 | 414 422.00 |
BZ Autres créances | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
CF Disponibilités | 107 345.00 | | 107 345.00 | 107 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 009.00 | | 591 009.00 | 591 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 799.00 | 245 186.00 | 819 613.00 | 1 064 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 118 305.00 | 90 617.00 | | 118 305.00 |
DH Report à nouveau | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 047.00 | 47 688.00 | | 9 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 314.00 | 9 395.00 | | 8 314.00 |
DK Provisions réglementées | 166.00 | 46.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 156 880.00 | 168 794.00 | | 156 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 108.00 | 167 472.00 | | 198 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 587.00 | 59 157.00 | | 70 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 568.00 | 170 264.00 | | 249 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 498.00 | 89 370.00 | | 117 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 1 034.00 | | 545.00 |
EA Autres dettes | 26 427.00 | 13 806.00 | | 26 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 733.00 | 501 103.00 | | 662 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 613.00 | 669 897.00 | | 819 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 771.00 | | 57 020.00 | 416 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | 2 125.00 | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 180.00 | | 49 189.00 | 385 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 761.00 | | 5 706.00 | 28 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 712.00 | 46 474.00 | 245 186.00 | 198 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 122.00 | 2 307.00 | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 527.00 | 46 352.00 | 242 879.00 | 196 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | 120.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 120.00 | | 46.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 568.00 | 249 568.00 | | 249 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 498.00 | 117 498.00 | | 117 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 414 422.00 | 414 422.00 | | 414 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 870.00 | 41 836.00 | 113 034.00 | 154 870.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 787.00 | 474 903.00 | 8 884.00 | 483 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 733.00 | 549 699.00 | 113 034.00 | 662 733.00 |