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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 687.00 | 299 474.00 | 20 213.00 | 319 687.00 |
AH Fonds commercial | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 317.00 | 108.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 111.00 | 84 655.00 | 50 455.00 | 135 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 701 554.00 | 384 447.00 | 317 108.00 | 701 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 032.00 | | 297 032.00 | 297 032.00 |
BZ Autres créances | 440 137.00 | | 440 137.00 | 440 137.00 |
CF Disponibilités | 775 818.00 | | 775 818.00 | 775 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 117.00 | | 1 530 117.00 | 1 530 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 671.00 | 384 447.00 | 1 847 225.00 | 2 231 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 274 260.00 | 319 007.00 | | 274 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 034.00 | 205 253.00 | | 158 034.00 |
DL TOTAL (I) | 597 294.00 | 689 260.00 | | 597 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 910.00 | 20 447.00 | | 12 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 302.00 | 378 740.00 | | 102 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 116.00 | 15 250.00 | | 18 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 441.00 | 123 108.00 | | 106 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 217.00 | 199 405.00 | | 156 217.00 |
EA Autres dettes | 425 347.00 | 718 962.00 | | 425 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 598.00 | 467 408.00 | | 428 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 931.00 | 1 923 318.00 | | 1 249 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 225.00 | 2 612 578.00 | | 1 847 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 609.00 | 631.00 | 1 152 240.00 | 1 151 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 609.00 | 631.00 | 1 152 240.00 | 1 151 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | 2 827.00 | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | 5 617.00 | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | 201.00 | | 2 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 2 990.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | 2 628.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 286.00 | 92 435.00 | | 65 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 138.00 | 1 242 574.00 | | 1 176 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 104.00 | 1 037 321.00 | | 1 018 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 034.00 | 205 253.00 | | 158 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 209.00 | | 22 128.00 | 689 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 297.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 782.00 | 701 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 485.00 | 561 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 335.00 | | 2 168.00 | 565 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 577.00 | | 19 960.00 | 115 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 722.00 | 34 210.00 | 6 485.00 | 356 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 359.00 | 11 600.00 | 6 485.00 | 294 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 363.00 | 22 610.00 | | 62 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 347.00 | 425 347.00 | | 425 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 598.00 | 428 598.00 | | 428 598.00 |
UX Autres créances clients | 297 032.00 | | | 297 032.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 352 045.00 | | | 352 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 388.00 | 4 719.00 | 7 669.00 | 12 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
VP Divers | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 299.00 | 754 299.00 | | 754 299.00 |
VW T.V.A. | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 815.00 | 1 224 147.00 | 7 669.00 | 1 231 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |