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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 687.00 | 309 725.00 | 9 962.00 | 319 687.00 |
AH Fonds commercial | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 402.00 | 23.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 746.00 | 75 267.00 | 20 479.00 | 95 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 190.00 | 385 394.00 | 276 795.00 | 662 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 372.00 | | 263 372.00 | 263 372.00 |
BZ Autres créances | 784 395.00 | | 784 395.00 | 784 395.00 |
CF Disponibilités | 466 960.00 | | 466 960.00 | 466 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 233.00 | | 1 528 233.00 | 1 528 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 423.00 | 385 394.00 | 1 805 029.00 | 2 190 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 274 294.00 | 274 260.00 | | 274 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 433.00 | 158 034.00 | | 151 433.00 |
DL TOTAL (I) | 590 726.00 | 597 294.00 | | 590 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 125.00 | 12 910.00 | | 8 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 653.00 | 102 302.00 | | 102 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 757.00 | 18 116.00 | | 17 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 083.00 | 106 441.00 | | 126 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 824.00 | 156 217.00 | | 117 824.00 |
EA Autres dettes | 443 775.00 | 425 347.00 | | 443 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 086.00 | 428 598.00 | | 398 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 302.00 | 1 249 931.00 | | 1 214 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 029.00 | 1 847 225.00 | | 1 805 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 329.00 | 260.00 | 1 041 588.00 | 1 041 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 329.00 | 260.00 | 1 041 588.00 | 1 041 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 484.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 3 340.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 440.00 | 2 637.00 | | 69 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 268.00 | 2 637.00 | | 89 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 768.00 | 704.00 | | -76 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 422.00 | 65 286.00 | | 55 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 979.00 | 1 176 138.00 | | 1 080 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 547.00 | 1 018 104.00 | | 929 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 433.00 | 158 034.00 | | 151 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 554.00 | | | 701 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 365.00 | 662 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 365.00 | 96 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 018.00 | | | 561 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 536.00 | | | 135 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 447.00 | 20 484.00 | 19 537.00 | 384 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 474.00 | 10 251.00 | | 299 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 973.00 | 10 233.00 | 19 537.00 | 84 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 083.00 | 126 083.00 | | 126 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 775.00 | 443 775.00 | | 443 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 086.00 | 398 086.00 | | 398 086.00 |
UX Autres créances clients | 263 372.00 | | | 263 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VC Groupe et associés | 726 792.00 | | | 726 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 680.00 | 3 222.00 | 4 457.00 | 7 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
VP Divers | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 274.00 | 1 061 274.00 | | 1 061 274.00 |
VW T.V.A. | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 546.00 | 1 192 088.00 | 4 457.00 | 1 196 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |