| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 734.00 | 318 720.00 | 15 014.00 | 333 734.00 |
AH Fonds commercial | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 064.00 | 45 677.00 | 15 387.00 | 61 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 381.00 | 364 822.00 | 276 558.00 | 641 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 645.00 | | 221 645.00 | 221 645.00 |
BZ Autres créances | 808 100.00 | | 808 100.00 | 808 100.00 |
CF Disponibilités | 401 387.00 | | 401 387.00 | 401 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 855.00 | | 1 438 855.00 | 1 438 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 236.00 | 364 822.00 | 1 715 413.00 | 2 080 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 275 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 611.00 | 184 297.00 | | 186 611.00 |
DL TOTAL (I) | 351 611.00 | 625 023.00 | | 351 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736.00 | 5 633.00 | | 1 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 876.00 | 37 833.00 | | 136 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 210.00 | 7 494.00 | | 19 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 798.00 | 115 062.00 | | 179 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 559.00 | 163 426.00 | | 131 559.00 |
EA Autres dettes | 508 988.00 | 519 121.00 | | 508 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 635.00 | 421 714.00 | | 385 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 803.00 | 1 270 283.00 | | 1 363 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 413.00 | 1 895 305.00 | | 1 715 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 227.00 | 682.00 | 880 909.00 | 880 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 227.00 | 682.00 | 880 909.00 | 880 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 5 300.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 377.00 | 11 934.00 | | 13 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 377.00 | 11 934.00 | | 13 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 416.00 | -6 634.00 | | -12 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 597.00 | 59 015.00 | | 72 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 496.00 | 980 354.00 | | 890 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 885.00 | 796 057.00 | | 703 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 611.00 | 184 297.00 | | 186 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 417.00 | | 39 184.00 | 627 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 220.00 | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 220.00 | 641 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 565.00 | | 12 500.00 | 562 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | 26 684.00 | 3 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 836.00 | 8 986.00 | | 355 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 188.00 | 5 532.00 | | 313 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 648.00 | 3 454.00 | | 42 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 876.00 | 136 876.00 | | 136 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 798.00 | 179 798.00 | | 179 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 988.00 | 508 988.00 | | 508 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 635.00 | 385 635.00 | | 385 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | 1.00 | 4 825.00 | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 221 645.00 | 221 645.00 | | 221 645.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VC Groupe et associés | 597 801.00 | 597 801.00 | | 597 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VP Divers | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 398.00 | 199 398.00 | | 199 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 294.00 | 1 037 469.00 | 4 825.00 | 1 042 294.00 |
VW T.V.A. | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 593.00 | 1 344 593.00 | | 1 344 593.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |